近一年上银数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银数字经济混合发起式C021594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4243 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3639 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3987 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4353 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4364 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4581 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4930 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3926 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4710 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4888 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5258 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6223 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6082 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6721 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5756 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5382 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5813 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6143 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6178 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6243 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8430 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8129 |
5.51% |
| 2026-08-14 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6660 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6474 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6964 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6415 |
-2.70% |
| 2026-08-10 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7128 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6697 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5956 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5615 |
6.82% |
| 2026-08-04 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3980 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2929 |
-8.24% |
| 2026-07-31 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4819 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4271 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5705 |
-1.61% |
| 2026-07-28 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6119 |
-5.80% |
| 2026-07-27 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7726 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6939 |
2.54% |
| 2026-07-23 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6272 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7295 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7793 |
13.24% |
| 2026-07-20 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4543 |
-4.94% |
| 2026-07-17 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5756 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7361 |
-5.71% |
| 2026-07-15 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8923 |
-4.61% |
| 2026-07-14 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0256 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0062 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
上银数字经济混合发起式C |
3.1048 |
-5.16% |
| 2026-07-09 |
上银数字经济混合发起式C |
3.2651 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0564 |
2.73% |
| 2026-07-07 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9753 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9492 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9620 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9995 |
-9.89% |
| 2026-07-01 |
上银数字经济混合发起式C |
3.2962 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
上银数字经济混合发起式C |
3.3116 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
上银数字经济混合发起式C |
3.2109 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0049 |
2.62% |
| 2026-06-25 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9282 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8519 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6921 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6994 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6400 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6044 |
6.33% |
| 2026-06-16 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4493 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4416 |
3.80% |
| 2026-06-12 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3523 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3519 |
3.08% |
| 2026-06-10 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2816 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2609 |
4.63% |
| 2026-06-08 |
上银数字经济混合发起式C |
2.1608 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2280 |
-3.57% |
| 2026-06-04 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3105 |
2.75% |
| 2026-06-03 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2487 |
2.29% |
| 2026-06-02 |
上银数字经济混合发起式C |
2.1983 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
上银数字经济混合发起式C |
2.1698 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2774 |
-5.12% |
| 2026-05-28 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3941 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3904 |
-4.33% |
| 2026-05-26 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4940 |
-1.95% |
| 2026-05-25 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5427 |
5.68% |
| 2026-05-22 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4060 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3708 |
-4.73% |
| 2026-05-20 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4829 |
5.45% |
| 2026-05-19 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3546 |
3.98% |
| 2026-05-18 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2645 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2387 |
3.20% |
| 2026-05-14 |
上银数字经济混合发起式C |
2.1692 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2140 |
3.27% |
| 2026-05-12 |
上银数字经济混合发起式C |
2.1438 |
1.86% |
| 2026-05-11 |
上银数字经济混合发起式C |
2.1047 |
6.68% |
| 2026-05-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.9729 |
-2.78% |
| 2026-04-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8956 |
5.18% |
| 2026-04-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8022 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8037 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8143 |
5.16% |
| 2026-04-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7252 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7122 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7416 |
2.80% |
| 2026-04-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6941 |
-1.51% |
| 2026-04-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7197 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7047 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7085 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6948 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7155 |
3.06% |
| 2026-04-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6646 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6807 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6609 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6462 |
6.01% |
| 2026-04-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5528 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5420 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5394 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5855 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5506 |
-4.15% |
| 2026-03-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6150 |
1.83% |
| 2026-03-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5859 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5615 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5906 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5520 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5223 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5796 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5889 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6295 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5938 |
-2.69% |
| 2026-03-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6379 |
1.73% |
| 2026-03-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6101 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6239 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6478 |
-1.51% |
| 2026-03-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6727 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6400 |
-2.17% |
| 2026-03-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6764 |
-0.51% |
| 2026-03-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6850 |
1.68% |
| 2026-03-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6571 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6628 |
-4.63% |
| 2026-03-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7435 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7675 |
-1.39% |
| 2026-02-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7921 |
1.68% |
| 2026-02-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7625 |
2.31% |
| 2026-02-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7227 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7235 |
0.80% |
| 2026-02-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7098 |
1.51% |
| 2026-02-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6844 |
-1.22% |
| 2026-02-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7052 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6989 |
3.16% |
| 2026-02-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6468 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6655 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6812 |
-1.20% |
| 2026-02-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7017 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6696 |
-5.53% |
| 2026-01-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7619 |
0.68% |
| 2026-01-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7500 |
-5.01% |
| 2026-01-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8376 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8167 |
2.15% |
| 2026-01-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7785 |
-2.23% |
| 2026-01-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8191 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8162 |
-0.84% |
| 2026-01-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8315 |
2.83% |
| 2026-01-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7811 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7991 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.8017 |
3.83% |
| 2026-01-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7352 |
2.38% |
| 2026-01-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6948 |
2.34% |
| 2026-01-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6561 |
-3.46% |
| 2026-01-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7134 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6947 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6829 |
1.28% |
| 2026-01-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6617 |
4.35% |
| 2026-01-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5925 |
2.00% |
| 2026-01-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5613 |
4.47% |
| 2025-12-31 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4945 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5068 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4911 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4947 |
-0.84% |
| 2025-12-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5073 |
-0.55% |
| 2025-12-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5156 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5047 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4884 |
4.33% |
| 2025-12-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4266 |
-0.66% |
| 2025-12-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4361 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4586 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4291 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4482 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4899 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4465 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4718 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4659 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4841 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4075 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4148 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4425 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4448 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4076 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4134 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3921 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3738 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3642 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4350 |
-1.67% |
| 2025-11-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4593 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4772 |
1.54% |
| 2025-11-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4548 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4580 |
-2.70% |
| 2025-11-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4984 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4789 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4903 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5186 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5269 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5457 |
4.31% |
| 2025-11-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4819 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4936 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5093 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5281 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5790 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6117 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6128 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6339 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6138 |
5.46% |
| 2025-10-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5303 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5538 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5470 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5026 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4898 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5559 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5745 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5448 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6299 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6156 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7086 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6653 |
3.17% |
| 2025-09-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6142 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5882 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6225 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6067 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5636 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5767 |
5.08% |
| 2025-09-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5005 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5160 |
1.59% |
| 2025-09-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4923 |
1.81% |
| 2025-09-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4658 |
1.00% |
