近一季上银数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银数字经济混合发起式C021594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5266 |
4.22% |
| 2026-09-15 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4243 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3639 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3987 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4353 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4364 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4581 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4930 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3926 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4710 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4888 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5258 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6223 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6082 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6721 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5756 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5382 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5813 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6143 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6178 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6243 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8430 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8129 |
5.51% |
| 2026-08-14 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6660 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6474 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6964 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6415 |
-2.70% |
| 2026-08-10 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7128 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6697 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5956 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5615 |
6.82% |
| 2026-08-04 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3980 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
上银数字经济混合发起式C |
2.2929 |
-8.24% |
| 2026-07-31 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4819 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4271 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5705 |
-1.61% |
| 2026-07-28 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6119 |
-5.80% |
| 2026-07-27 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7726 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6939 |
2.54% |
| 2026-07-23 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6272 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7295 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7793 |
13.24% |
| 2026-07-20 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4543 |
-4.94% |
| 2026-07-17 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5756 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
上银数字经济混合发起式C |
2.7361 |
-5.71% |
| 2026-07-15 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8923 |
-4.61% |
| 2026-07-14 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0256 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0062 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
上银数字经济混合发起式C |
3.1048 |
-5.16% |
| 2026-07-09 |
上银数字经济混合发起式C |
3.2651 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0564 |
2.73% |
| 2026-07-07 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9753 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9492 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9620 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9995 |
-9.89% |
| 2026-07-01 |
上银数字经济混合发起式C |
3.2962 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
上银数字经济混合发起式C |
3.3116 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
上银数字经济混合发起式C |
3.2109 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
上银数字经济混合发起式C |
3.0049 |
2.62% |
| 2026-06-25 |
上银数字经济混合发起式C |
2.9282 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8519 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6921 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6994 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6400 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6044 |
6.33% |
