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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6362 | 1.58% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6403 | 1.57% |
| 上银先进制造混合发起式A | 0.9675 | 1.45% |
| 上银先进制造混合发起式C | 0.9639 | 1.44% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2493 | 0.94% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.2344 | 0.94% |
| 上银中证500指数增强型A | 1.1994 | 0.87% |
| 上银中证500指数增强型C | 1.1800 | 0.87% |
| 上银鑫恒混合A | 1.0138 | 0.84% |
| 上银国证自由现金流指数A | 1.1119 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |