近一年上银数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银数字经济混合发起式A021593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4436 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3827 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4177 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4546 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4557 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4775 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5127 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4114 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4904 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5082 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5455 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6427 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6285 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6928 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5955 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5578 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6012 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6344 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6379 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6445 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8648 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8344 |
5.51% |
| 2026-08-14 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6863 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6676 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7169 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6615 |
-2.70% |
| 2026-08-10 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7334 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6898 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6151 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5807 |
6.82% |
| 2026-08-04 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4159 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3101 |
-8.24% |
| 2026-07-31 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5004 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4451 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5896 |
-1.61% |
| 2026-07-28 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6313 |
-5.79% |
| 2026-07-27 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7931 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7137 |
2.54% |
| 2026-07-23 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6466 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7496 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7997 |
13.24% |
| 2026-07-20 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4723 |
-4.94% |
| 2026-07-17 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5944 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7560 |
-5.71% |
| 2026-07-15 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9133 |
-4.61% |
| 2026-07-14 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0475 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0280 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
上银数字经济混合发起式A |
3.1272 |
-5.16% |
| 2026-07-09 |
上银数字经济混合发起式A |
3.2887 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0784 |
2.73% |
| 2026-07-07 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9967 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9704 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9832 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0209 |
-9.89% |
| 2026-07-01 |
上银数字经济混合发起式A |
3.3197 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
上银数字经济混合发起式A |
3.3352 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
上银数字经济混合发起式A |
3.2337 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0261 |
2.62% |
| 2026-06-25 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9489 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8720 |
5.93% |
| 2026-06-23 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7111 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7184 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6585 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6226 |
6.34% |
| 2026-06-16 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4663 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4586 |
3.80% |
| 2026-06-12 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3685 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3682 |
3.09% |
| 2026-06-10 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2973 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2764 |
4.63% |
| 2026-06-08 |
上银数字经济混合发起式A |
2.1756 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2432 |
-3.57% |
| 2026-06-04 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3263 |
2.75% |
| 2026-06-03 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2640 |
2.30% |
| 2026-06-02 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2132 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
上银数字经济混合发起式A |
2.1845 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2928 |
-5.12% |
| 2026-05-28 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4102 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4065 |
-4.33% |
| 2026-05-26 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5108 |
-1.95% |
| 2026-05-25 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5597 |
5.68% |
| 2026-05-22 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4221 |
1.49% |
| 2026-05-21 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3866 |
-4.73% |
| 2026-05-20 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4994 |
5.45% |
| 2026-05-19 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3703 |
3.98% |
| 2026-05-18 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2795 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2535 |
3.21% |
| 2026-05-14 |
上银数字经济混合发起式A |
2.1835 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
上银数字经济混合发起式A |
2.2285 |
3.27% |
| 2026-05-12 |
上银数字经济混合发起式A |
2.1579 |
1.86% |
| 2026-05-11 |
上银数字经济混合发起式A |
2.1185 |
6.68% |
| 2026-05-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.9858 |
-2.77% |
| 2026-04-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.9079 |
5.19% |
| 2026-04-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8138 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8153 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8260 |
5.17% |
| 2026-04-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7362 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7231 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7527 |
2.81% |
| 2026-04-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7048 |
-1.51% |
| 2026-04-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7306 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7154 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7193 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7054 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7263 |
3.06% |
| 2026-04-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6750 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6912 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6712 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6565 |
6.02% |
| 2026-04-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5624 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5515 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5489 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5952 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5601 |
-4.15% |
| 2026-03-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6249 |
1.84% |
| 2026-03-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5955 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5710 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6003 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5614 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5315 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5891 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5984 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6392 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6033 |
-2.69% |
| 2026-03-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6476 |
1.73% |
| 2026-03-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6196 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6335 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6575 |
-1.51% |
| 2026-03-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6825 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6496 |
-2.17% |
| 2026-03-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6862 |
-0.51% |
| 2026-03-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6949 |
1.69% |
| 2026-03-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6667 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6724 |
-4.63% |
| 2026-03-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7536 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7777 |
-1.39% |
| 2026-02-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8024 |
1.68% |
| 2026-02-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7726 |
2.31% |
| 2026-02-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7326 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7332 |
0.80% |
| 2026-02-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7194 |
1.51% |
| 2026-02-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6939 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7147 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7084 |
3.16% |
| 2026-02-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6560 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6747 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6905 |
-1.20% |
| 2026-02-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7110 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6788 |
-5.52% |
| 2026-01-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7715 |
0.68% |
| 2026-01-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7596 |
-5.00% |
| 2026-01-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8476 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8266 |
2.15% |
| 2026-01-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7881 |
-2.23% |
| 2026-01-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8289 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8260 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8413 |
2.83% |
| 2026-01-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7906 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8087 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.8113 |
3.84% |
| 2026-01-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7444 |
2.38% |
| 2026-01-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7038 |
2.34% |
| 2026-01-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6648 |
-3.46% |
| 2026-01-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7224 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7035 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6916 |
1.28% |
| 2026-01-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6703 |
4.35% |
| 2026-01-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6007 |
1.99% |
| 2026-01-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5694 |
4.47% |
| 2025-12-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5022 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5145 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4987 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5023 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5149 |
-0.54% |
| 2025-12-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5232 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5123 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4959 |
4.34% |
| 2025-12-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4337 |
-0.67% |
| 2025-12-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4433 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4658 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4362 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4554 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4972 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4536 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4790 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4731 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4913 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4494 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4493 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4142 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4216 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4495 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4517 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4143 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3986 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3802 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3706 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4417 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4661 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4841 |
1.55% |
| 2025-11-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4615 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4647 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5052 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4857 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4971 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5255 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5338 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5527 |
4.31% |
| 2025-11-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4886 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5003 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5160 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5350 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5860 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6189 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6199 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6411 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6209 |
5.46% |
| 2025-10-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5370 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5606 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5537 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5092 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4962 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5626 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5812 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5514 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6369 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6225 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7158 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6731 |
3.16% |
| 2025-09-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6218 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5956 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6300 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6141 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5708 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5840 |
5.09% |
| 2025-09-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5073 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5229 |
1.59% |
| 2025-09-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4990 |
1.80% |
| 2025-09-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4725 |
1.00% |
