近一年上银数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银数字经济混合发起式A021593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4554 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4972 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4536 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4790 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4731 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4913 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4494 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4493 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4142 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4216 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4495 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4517 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4143 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3986 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3802 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3706 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4417 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4661 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4841 |
1.55% |
| 2025-11-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4615 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4647 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5052 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4857 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4971 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5255 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5338 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5527 |
4.31% |
| 2025-11-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4886 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5003 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5160 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5350 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5860 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6189 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6199 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6411 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6209 |
5.46% |
| 2025-10-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5370 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5606 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5537 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5092 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4962 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5626 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5812 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5514 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6369 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6225 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7158 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6731 |
3.16% |
| 2025-09-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6218 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5956 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6300 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6141 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5708 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5840 |
5.09% |
| 2025-09-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5073 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5229 |
1.59% |
| 2025-09-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4990 |
1.80% |
| 2025-09-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4725 |
1.00% |
| 2025-09-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4579 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4527 |
1.21% |
| 2025-09-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4353 |
5.00% |
| 2025-09-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3670 |
1.19% |
| 2025-09-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3509 |
-1.36% |
| 2025-09-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3695 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3710 |
1.93% |
| 2025-09-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3450 |
-1.61% |
| 2025-09-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3670 |
-1.14% |
| 2025-09-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3828 |
-4.13% |
| 2025-09-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4423 |
2.04% |
| 2025-08-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4134 |
-0.80% |
| 2025-08-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4248 |
5.45% |
| 2025-08-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3512 |
0.49% |
| 2025-08-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3446 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3462 |
2.22% |
| 2025-08-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3169 |
4.97% |
| 2025-08-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.2546 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.2603 |
2.31% |
| 2025-08-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.2319 |
0.36% |
| 2025-08-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.2275 |
2.17% |
| 2025-08-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.2014 |
1.30% |
| 2025-08-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1860 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1897 |
2.45% |
| 2025-08-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1613 |
1.81% |
| 2025-08-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1406 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1270 |
-0.83% |
| 2025-08-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1364 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1380 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1342 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1297 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1271 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1351 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1379 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1387 |
1.28% |
| 2025-07-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1243 |
0.55% |
| 2025-07-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1182 |
0.66% |
| 2025-07-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1109 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1019 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0980 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0998 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0959 |
-0.32% |
| 2025-07-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0994 |
1.27% |
| 2025-07-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0856 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0897 |
1.29% |
| 2025-07-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0758 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0757 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0723 |
-0.44% |
| 2025-07-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0770 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0813 |
1.99% |
| 2025-07-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0602 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0644 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0628 |
1.24% |
| 2025-07-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0498 |
-1.37% |
| 2025-07-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0644 |
-0.33% |
| 2025-06-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0679 |
1.13% |
| 2025-06-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0560 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0519 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0576 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0440 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0311 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0288 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0357 |
-0.20% |
| 2025-06-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0378 |
1.33% |
| 2025-06-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0242 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0266 |
0.77% |
| 2025-06-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0188 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0253 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0237 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0228 |
-1.23% |
| 2025-06-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0355 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0287 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0289 |
1.87% |
| 2025-06-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0100 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0017 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9991 |
-0.95% |
| 2025-05-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0087 |
1.76% |
| 2025-05-28 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9913 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9920 |
-1.32% |
| 2025-05-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0053 |
0.45% |
| 2025-05-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0008 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0113 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0174 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0219 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0199 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0196 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0201 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0370 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0347 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0373 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0279 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0430 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0380 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0399 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0209 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0115 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0092 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0083 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0033 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0119 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0045 |
-0.55% |
| 2025-04-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0101 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9993 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9979 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0002 |
-0.29% |
| 2025-04-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0031 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0098 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0067 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9901 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9738 |
2.30% |
| 2025-04-08 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9519 |
-1.24% |
| 2025-04-07 |
上银数字经济混合发起式A |
0.9639 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0355 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0529 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0510 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0509 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0485 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0568 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0543 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0535 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0650 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0582 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0724 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0815 |
-1.22% |
| 2025-03-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0949 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0880 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0912 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0779 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0920 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0940 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0977 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1042 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1111 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0872 |
0.86% |
| 2025-03-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0779 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0711 |
-0.61% |
| 2025-02-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0777 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1101 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1239 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1232 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1330 |
-0.53% |
| 2025-02-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1390 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1087 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1088 |
1.40% |
| 2025-02-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0935 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1073 |
1.30% |
| 2025-02-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0931 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0846 |
-1.72% |
| 2025-02-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.1036 |
1.26% |
| 2025-02-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0899 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0918 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0837 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0748 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0518 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0549 |
-1.87% |
| 2025-01-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0750 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0670 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0768 |
0.89% |
| 2025-01-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0673 |
0.73% |
| 2025-01-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0596 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0534 |
0.88% |
| 2025-01-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0442 |
0.45% |
| 2025-01-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0395 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0470 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0257 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0302 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0409 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0374 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0410 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0268 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0316 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0400 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0565 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0834 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0693 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0677 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0622 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0701 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0650 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0545 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0468 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.0505 |
-0.34% |
