近一季上银数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银数字经济混合发起式A021593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4436 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3827 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4177 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4546 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4557 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4775 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5127 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4114 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4904 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5082 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5455 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6427 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6285 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6928 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5955 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5578 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6012 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6344 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6379 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6445 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8648 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8344 |
5.51% |
| 2026-08-14 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6863 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6676 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7169 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6615 |
-2.70% |
| 2026-08-10 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7334 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6898 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6151 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5807 |
6.82% |
| 2026-08-04 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4159 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3101 |
-8.24% |
| 2026-07-31 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5004 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4451 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5896 |
-1.61% |
| 2026-07-28 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6313 |
-5.79% |
| 2026-07-27 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7931 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7137 |
2.54% |
| 2026-07-23 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6466 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7496 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7997 |
13.24% |
| 2026-07-20 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4723 |
-4.94% |
| 2026-07-17 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5944 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7560 |
-5.71% |
| 2026-07-15 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9133 |
-4.61% |
| 2026-07-14 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0475 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0280 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
上银数字经济混合发起式A |
3.1272 |
-5.16% |
| 2026-07-09 |
上银数字经济混合发起式A |
3.2887 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0784 |
2.73% |
| 2026-07-07 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9967 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9704 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9832 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0209 |
-9.89% |
| 2026-07-01 |
上银数字经济混合发起式A |
3.3197 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
上银数字经济混合发起式A |
3.3352 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
上银数字经济混合发起式A |
3.2337 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0261 |
2.62% |
| 2026-06-25 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9489 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8720 |
5.93% |
| 2026-06-23 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7111 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7184 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6585 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6226 |
6.34% |
| 2026-06-16 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4663 |
0.31% |
