近一季上银数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银数字经济混合发起式A021593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4972 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4536 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4790 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4731 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4913 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4494 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4493 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4142 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4216 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4495 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4517 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4143 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3986 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3802 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3706 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4417 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4661 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4841 |
1.55% |
| 2025-11-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4615 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4647 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5052 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4857 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4971 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5255 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5338 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5527 |
4.31% |
| 2025-11-05 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4886 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5003 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5160 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5350 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5860 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6189 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6199 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6411 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6209 |
5.46% |
| 2025-10-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5370 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5606 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5537 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5092 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4962 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5626 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5812 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5514 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6369 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6225 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7158 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6731 |
3.16% |
| 2025-09-29 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6218 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5956 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6300 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6141 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5708 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5840 |
5.09% |
| 2025-09-19 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5073 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5229 |
1.59% |
| 2025-09-17 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4990 |
1.80% |
| 2025-09-16 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4725 |
1.00% |
