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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 上银数字经济混合发起式A | 1.4554 | -2.79% |
| 2025-12-12 | 上银数字经济混合发起式A | 1.4972 | 3.00% |
| 2025-12-11 | 上银数字经济混合发起式A | 1.4536 | -1.72% |
| 2025-12-10 | 上银数字经济混合发起式A | 1.4790 | 0.40% |
| 2025-12-09 | 上银数字经济混合发起式A | 1.4731 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7717 | 0.10% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.7528 | 0.09% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0444 | 0.02% |
| 上银慧永利中短期债券C | 1.0746 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1148 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1073 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0586 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0553 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0107 | 0.00% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0100 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
