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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)

近半年华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C021540净值及计算阶段收益
近半年021540基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0411 -0.77%
2026-09-14 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0492 -1.01%
2026-09-11 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0599 0.59%
2026-09-10 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0537 -0.43%
2026-09-09 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0582 -1.89%
2026-09-08 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0782 0.19%
2026-09-07 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0762 0.22%
2026-09-04 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0738 0.12%
2026-09-03 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0725 -0.04%
2026-09-02 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0729 -0.41%
2026-09-01 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0773 -0.30%
2026-08-31 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0805 -1.16%
2026-08-28 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0930 0.83%
2026-08-27 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0840 -1.69%
2026-08-26 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1023 0.26%
2026-08-25 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0994 -0.24%
2026-08-24 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1020 -0.41%
2026-08-21 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1065 0.45%
2026-08-20 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1015 0.03%
2026-08-19 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1012 -0.14%
2026-08-18 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1027 -0.67%
2026-08-17 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1101 -0.31%
2026-08-14 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1136 -0.15%
2026-08-13 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1153 -0.36%
2026-08-12 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1193 -0.52%
2026-08-11 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1252 -0.15%
2026-08-10 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1269 0.24%
2026-08-07 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1242 0.00%
2026-08-06 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1242 0.50%
2026-08-05 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1186 0.13%
2026-08-04 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1171 0.48%
2026-08-03 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1118 1.37%
2026-07-31 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0966 0.58%
2026-07-30 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0903 1.35%
2026-07-29 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0756 -0.50%
2026-07-28 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0810 0.43%
2026-07-27 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0764 0.42%
2026-07-24 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0719 0.65%
2026-07-23 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0650 -1.52%
2026-07-22 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0812 0.74%
2026-07-21 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0732 0.07%
2026-07-20 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0725 -0.07%
2026-07-17 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0732 -0.51%
2026-07-16 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0787 0.20%
2026-07-15 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0766 0.33%
2026-07-14 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0731 -0.03%
2026-07-13 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0734 -0.08%
2026-07-10 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0743 0.16%
2026-07-09 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0726 0.93%
2026-07-08 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0627 -2.28%
2026-07-07 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0869 -0.44%
2026-07-06 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0917 -0.20%
2026-07-03 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0939 0.66%
2026-07-02 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0867 1.28%
2026-07-01 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0728 -0.84%
2026-06-30 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0819 0.60%
2026-06-29 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0754 -0.01%
2026-06-26 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0755 -0.47%
2026-06-25 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0806 0.41%
2026-06-24 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0762 0.23%
2026-06-23 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0737 -0.98%
2026-06-22 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0843 -1.11%
2026-06-18 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0963 -0.29%
2026-06-17 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0995 0.00%
2026-06-16 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0995 0.67%
2026-06-15 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0922 0.51%
2026-06-12 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0867 1.89%
2026-06-11 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0662 0.52%
2026-06-10 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0607 -0.50%
2026-06-09 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0660 -0.07%
2026-06-08 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0668 -0.70%
2026-06-05 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0743 -0.32%
2026-06-04 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0778 0.97%
2026-06-03 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0674 -0.75%
2026-06-02 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0755 0.68%
2026-06-01 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0682 -0.41%
2026-05-29 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0726 0.02%
2026-05-28 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0724 -0.36%
2026-05-27 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0763 0.40%
2026-05-26 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0720 -0.90%
2026-05-25 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0817 1.77%
2026-05-22 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0626 0.30%
2026-05-21 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0594 -0.33%
2026-05-20 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0629 1.33%
2026-05-19 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0488 0.09%
2026-05-18 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0479 0.30%
2026-05-15 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0448 -1.89%
2026-05-14 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0645 0.66%
2026-05-13 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0575 0.01%
2026-05-12 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0574 -0.82%
2026-05-11 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0661 -0.20%
2026-05-08 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0682 -1.17%
2026-05-07 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0808 -0.92%
2026-04-29 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0606 -0.28%
2026-04-28 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0636 -0.31%
2026-04-27 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0669 -0.08%
2026-04-24 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0678 -0.93%
2026-04-23 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0778 0.61%
2026-04-22 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0713 -1.14%
2026-04-21 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0836 -0.71%
2026-04-20 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0914 -1.32%
2026-04-17 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1058 1.68%
2026-04-16 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0872 0.00%
2026-04-15 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0872 -0.44%
2026-04-14 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0920 1.51%
2026-04-13 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0755 -0.31%
2026-04-10 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0788 0.47%
2026-04-09 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0738 -0.46%
2026-04-08 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0788 4.60%
2026-04-07 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0292 -0.86%
2026-04-03 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0381 -0.32%
2026-04-02 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0414 -0.24%
2026-04-01 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0439 2.49%
2026-03-31 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0179 0.29%
2026-03-30 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0150 0.66%
2026-03-27 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0083 -0.98%
2026-03-26 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0182 -1.15%
2026-03-25 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0300 1.31%
2026-03-24 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0165 0.50%
2026-03-23 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0114 0.70%
2026-03-20 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0044 -1.13%
2026-03-19 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0157 -2.31%
2026-03-18 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0392 0.14%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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