近一月华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C021540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0492 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0599 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0537 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0582 |
-1.89% |
| 2026-09-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0782 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0762 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0725 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0729 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0773 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0805 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0930 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0840 |
-1.69% |
| 2026-08-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1023 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0994 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1020 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1065 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1015 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1012 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1027 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1101 |
-0.31% |
