近一月华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C021540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1101 |
-0.37% |
| 2025-12-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1142 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1164 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1089 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1080 |
1.09% |
| 2025-12-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0960 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1016 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1084 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1096 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1105 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1039 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1016 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1029 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1074 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1044 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1022 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0909 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0818 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0879 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0868 |
-0.18% |
