今年以来华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C021540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0411 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0492 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0599 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0537 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0582 |
-1.89% |
| 2026-09-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0782 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0762 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0725 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0729 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0773 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0805 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0930 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0840 |
-1.69% |
| 2026-08-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1023 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0994 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1020 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1065 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1015 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1012 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1027 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1101 |
-0.31% |
| 2026-08-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1136 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1153 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1193 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1252 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1269 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1242 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1242 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1186 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1171 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1118 |
1.37% |
| 2026-07-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0966 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0903 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0756 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0810 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0764 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0719 |
0.65% |
| 2026-07-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0650 |
-1.52% |
| 2026-07-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0812 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0732 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0725 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0732 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0787 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0766 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0731 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0734 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0743 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0726 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0627 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0869 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0917 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0939 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0867 |
1.28% |
| 2026-07-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0728 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0819 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0754 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0755 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0806 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0762 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0737 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0843 |
-1.11% |
| 2026-06-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0963 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0995 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0995 |
0.67% |
| 2026-06-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0922 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0867 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0662 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0607 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0660 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0668 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0743 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0778 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0674 |
-0.75% |
| 2026-06-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0755 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0682 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0726 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0724 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0763 |
0.40% |
| 2026-05-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0720 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0817 |
1.77% |
| 2026-05-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0626 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0594 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0629 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0488 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0479 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0448 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0645 |
0.66% |
| 2026-05-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0575 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0574 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0661 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0682 |
-1.17% |
| 2026-05-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0808 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0606 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0636 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0669 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0678 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0778 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0713 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0836 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0914 |
-1.32% |
| 2026-04-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1058 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0920 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0755 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0788 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0788 |
4.60% |
| 2026-04-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0292 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0381 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0414 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0439 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0179 |
0.29% |
| 2026-03-30 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0150 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0083 |
-0.98% |
| 2026-03-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0182 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0300 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0165 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0114 |
0.70% |
| 2026-03-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0044 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0157 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0392 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0377 |
0.62% |
| 2026-03-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0313 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0351 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0457 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0591 |
-0.52% |
| 2026-03-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0646 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0429 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0588 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0685 |
-1.25% |
| 2026-03-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0819 |
0.09% |
| 2026-03-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0809 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1224 |
-2.10% |
| 2026-02-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1460 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1541 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1452 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1470 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1283 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1327 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1307 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1342 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1278 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1201 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1169 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1210 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1112 |
-0.53% |
| 2026-02-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1171 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1172 |
0.52% |
| 2026-01-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1114 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1120 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1148 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1091 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1040 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1011 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0940 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0866 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.0917 |
-1.67% |
| 2026-01-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1099 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1199 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1235 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1262 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1269 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1294 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1170 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1164 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1184 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
1.1165 |
0.34% |
