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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021504)

近一季易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y021504净值及计算阶段收益
近一季021504基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2816 -0.96%
2025-12-12 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2940 0.46%
2025-12-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2881 -1.14%
2025-12-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3029 0.28%
2025-12-09 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2992 -0.06%
2025-12-08 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3000 1.45%
2025-12-05 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2812 0.75%
2025-12-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2717 0.22%
2025-12-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2689 -0.31%
2025-12-02 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2728 -0.53%
2025-12-01 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2796 0.75%
2025-11-28 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2701 0.67%
2025-11-27 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2616 -0.03%
2025-11-26 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2620 1.05%
2025-11-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2488 1.36%
2025-11-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2318 0.17%
2025-11-21 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2297 -3.10%
2025-11-20 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2678 -0.45%
2025-11-19 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2735 0.20%
2025-11-18 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2710 -1.03%
2025-11-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2841 -0.06%
2025-11-14 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2849 -1.51%
2025-11-13 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3043 0.83%
2025-11-12 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2936 -0.24%
2025-11-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2967 -0.67%
2025-11-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3054 0.05%
2025-11-07 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3047 -0.45%
2025-11-06 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3106 1.43%
2025-11-05 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2919 0.51%
2025-11-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2853 -1.59%
2025-11-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3058 0.66%
2025-10-31 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2973 -1.50%
2025-10-30 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3167 -0.60%
2025-10-29 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3246 1.61%
2025-10-28 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3033 -0.35%
2025-10-27 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3079 1.73%
2025-10-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2853 2.07%
2025-10-23 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2587 -0.16%
2025-10-22 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2607 -0.65%
2025-10-21 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2689 1.46%
2025-10-20 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2504 0.74%
2025-10-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2412 -2.02%
2025-10-16 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2663 -0.02%
2025-10-15 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2665 1.54%
2025-10-14 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2470 -2.58%
2025-10-13 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2792 -0.23%
2025-10-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2822 -2.27%
2025-09-26 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2717 -1.30%
2025-09-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2884 0.50%
2025-09-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2820 0.49%
2025-09-23 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2757 -0.09%
2025-09-22 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2769 1.04%
2025-09-19 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2637 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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