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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021504)

近一季易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y021504净值及计算阶段收益
近一季021504基金累计收益率-7.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5445 -0.60%
2026-09-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5539 -0.58%
2026-09-09 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5629 0.15%
2026-09-08 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5606 -0.16%
2026-09-07 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5631 1.41%
2026-09-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5411 -0.53%
2026-09-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5493 0.22%
2026-09-02 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5459 -0.91%
2026-09-01 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5601 -1.05%
2026-08-31 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5766 0.25%
2026-08-28 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5727 -0.66%
2026-08-27 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5832 1.55%
2026-08-26 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5586 0.24%
2026-08-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5549 -0.16%
2026-08-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5574 -1.66%
2026-08-21 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5832 0.81%
2026-08-20 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5705 0.88%
2026-08-19 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5567 -3.60%
2026-08-18 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.6127 -0.65%
2026-08-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.6232 2.11%
2026-08-14 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5889 0.61%
2026-08-13 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5792 -0.44%
2026-08-12 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5862 1.05%
2026-08-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5696 -0.63%
2026-08-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5795 -0.07%
2026-08-07 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5806 1.32%
2026-08-06 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5597 0.30%
2026-08-05 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5551 1.56%
2026-08-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5309 2.12%
2026-08-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.4985 -1.00%
2026-07-31 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5136 1.51%
2026-07-30 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.4907 -2.37%
2026-07-29 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5261 -0.29%
2026-07-28 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5305 -4.48%
2026-07-27 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5991 1.48%
2026-07-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5754 -1.29%
2026-07-23 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5957 -0.77%
2026-07-22 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.6081 -1.16%
2026-07-21 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.6268 4.61%
2026-07-20 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5518 -1.60%
2026-07-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5766 -5.06%
2026-07-16 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.6563 -2.76%
2026-07-15 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7020 -1.87%
2026-07-14 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7338 2.26%
2026-07-13 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.6947 -3.48%
2026-07-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7537 -3.32%
2026-07-09 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8120 4.12%
2026-07-08 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7374 -0.33%
2026-07-07 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7431 -0.59%
2026-07-06 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7535 -1.27%
2026-07-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7757 0.12%
2026-07-02 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7735 -5.86%
2026-07-01 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8774 -1.85%
2026-06-30 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.9122 2.56%
2026-06-29 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8633 0.67%
2026-06-26 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8509 -2.28%
2026-06-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8931 2.71%
2026-06-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8418 1.83%
2026-06-23 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8081 -3.30%
2026-06-22 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8677 1.60%
2026-06-18 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.8378 2.30%
2026-06-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7955 1.97%
2026-06-16 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.7602 0.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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