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中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询(021375)

近一季中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证红利低波动100指数发起A021375净值及计算阶段收益
近一季021375基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0170 -0.54%
2026-09-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0225 -0.76%
2026-09-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0303 0.80%
2026-09-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0221 -1.06%
2026-09-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0396 -0.10%
2026-09-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0406 -0.34%
2026-09-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0442 0.50%
2026-09-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0390 -0.70%
2026-09-04 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0463 0.48%
2026-09-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0413 0.08%
2026-09-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0405 -0.81%
2026-09-01 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0490 1.07%
2026-08-31 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0379 0.12%
2026-08-28 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0367 0.16%
2026-08-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0350 -0.58%
2026-08-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0410 0.50%
2026-08-25 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0358 0.31%
2026-08-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0326 0.70%
2026-08-21 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0254 -1.21%
2026-08-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0378 0.56%
2026-08-19 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0320 0.39%
2026-08-18 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0280 0.06%
2026-08-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0274 -0.20%
2026-08-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0295 -0.47%
2026-08-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0344 -0.15%
2026-08-12 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0437 -0.11%
2026-08-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0449 -0.15%
2026-08-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0465 0.67%
2026-08-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0395 -0.47%
2026-08-06 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0444 -0.31%
2026-08-05 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0476 -1.12%
2026-08-04 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0593 -1.87%
2026-08-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0791 0.29%
2026-07-31 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0760 -0.50%
2026-07-30 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0814 1.52%
2026-07-29 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0652 1.35%
2026-07-28 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0510 0.64%
2026-07-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0443 0.38%
2026-07-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0403 -1.01%
2026-07-23 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0509 0.33%
2026-07-22 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0474 0.26%
2026-07-21 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0447 -0.89%
2026-07-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0540 2.19%
2026-07-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0314 -0.23%
2026-07-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0338 0.06%
2026-07-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0332 1.47%
2026-07-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0182 0.89%
2026-07-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0092 0.92%
2026-07-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0000 0.43%
2026-07-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9957 -0.95%
2026-07-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0052 0.86%
2026-07-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9966 -1.20%
2026-07-06 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0087 1.41%
2026-07-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9947 0.55%
2026-07-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9893 1.15%
2026-07-01 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9781 1.41%
2026-06-30 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9645 -1.74%
2026-06-29 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9813 1.34%
2026-06-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9683 -1.17%
2026-06-25 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9798 -0.80%
2026-06-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9877 -1.89%
2026-06-23 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0064 0.10%
2026-06-22 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0054 0.29%
2026-06-18 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0025 -1.85%
2026-06-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0210 -0.58%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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