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中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询(021375)

今年以来中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证红利低波动100指数发起A021375净值及计算阶段收益
今年以来021375基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0152 -0.18%
2026-09-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0170 -0.54%
2026-09-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0225 -0.76%
2026-09-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0303 0.80%
2026-09-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0221 -1.06%
2026-09-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0396 -0.10%
2026-09-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0406 -0.34%
2026-09-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0442 0.50%
2026-09-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0390 -0.70%
2026-09-04 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0463 0.48%
2026-09-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0413 0.08%
2026-09-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0405 -0.81%
2026-09-01 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0490 1.07%
2026-08-31 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0379 0.12%
2026-08-28 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0367 0.16%
2026-08-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0350 -0.58%
2026-08-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0410 0.50%
2026-08-25 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0358 0.31%
2026-08-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0326 0.70%
2026-08-21 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0254 -1.21%
2026-08-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0378 0.56%
2026-08-19 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0320 0.39%
2026-08-18 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0280 0.06%
2026-08-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0274 -0.20%
2026-08-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0295 -0.47%
2026-08-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0344 -0.15%
2026-08-12 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0437 -0.11%
2026-08-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0449 -0.15%
2026-08-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0465 0.67%
2026-08-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0395 -0.47%
2026-08-06 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0444 -0.31%
2026-08-05 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0476 -1.12%
2026-08-04 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0593 -1.87%
2026-08-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0791 0.29%
2026-07-31 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0760 -0.50%
2026-07-30 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0814 1.52%
2026-07-29 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0652 1.35%
2026-07-28 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0510 0.64%
2026-07-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0443 0.38%
2026-07-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0403 -1.01%
2026-07-23 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0509 0.33%
2026-07-22 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0474 0.26%
2026-07-21 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0447 -0.89%
2026-07-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0540 2.19%
2026-07-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0314 -0.23%
2026-07-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0338 0.06%
2026-07-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0332 1.47%
2026-07-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0182 0.89%
2026-07-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0092 0.92%
2026-07-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0000 0.43%
2026-07-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9957 -0.95%
2026-07-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0052 0.86%
2026-07-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9966 -1.20%
2026-07-06 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0087 1.41%
2026-07-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9947 0.55%
2026-07-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9893 1.15%
2026-07-01 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9781 1.41%
2026-06-30 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9645 -1.74%
2026-06-29 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9813 1.34%
2026-06-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9683 -1.17%
2026-06-25 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9798 -0.80%
2026-06-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 0.9877 -1.89%
2026-06-23 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0064 0.10%
2026-06-22 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0054 0.29%
2026-06-18 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0025 -1.85%
2026-06-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0210 -0.58%
2026-06-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0270 -1.39%
2026-06-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0415 -0.42%
2026-06-12 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0459 0.84%
2026-06-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0372 -0.37%
2026-06-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0457 0.63%
2026-06-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0392 -0.14%
2026-06-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0407 -0.72%
2026-06-05 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0482 0.19%
2026-06-04 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0462 -1.03%
2026-06-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0571 -0.74%
2026-06-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0650 -0.43%
2026-06-01 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0696 1.55%
2026-05-29 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0533 1.82%
2026-05-28 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0345 -0.67%
2026-05-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0415 -0.24%
2026-05-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0440 0.01%
2026-05-25 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0439 0.31%
2026-05-22 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0407 -0.34%
2026-05-21 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0443 -0.70%
2026-05-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0517 -0.65%
2026-05-19 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0586 0.89%
2026-05-18 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0493 -0.52%
2026-05-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0548 -0.49%
2026-05-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0600 -0.52%
2026-05-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0655 -0.07%
2026-05-12 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0662 -0.15%
2026-05-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0725 0.49%
2026-05-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0673 0.08%
2026-04-30 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0705 -0.39%
2026-04-29 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0747 0.44%
2026-04-28 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0700 0.64%
2026-04-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0632 -0.59%
2026-04-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0695 -0.38%
2026-04-23 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0736 0.72%
2026-04-22 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0659 -0.27%
2026-04-21 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0688 0.73%
2026-04-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0611 0.09%
2026-04-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0601 -0.45%
2026-04-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0649 0.07%
2026-04-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0642 0.59%
2026-04-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0580 0.27%
2026-04-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0552 -0.38%
2026-04-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0592 0.00%
2026-04-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0642 -0.80%
2026-04-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0728 0.82%
2026-04-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0641 -0.13%
2026-04-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0655 -1.48%
2026-04-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0815 0.28%
2026-04-01 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0785 0.06%
2026-03-31 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0778 -0.24%
2026-03-30 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0804 0.41%
2026-03-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0760 -0.30%
2026-03-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0792 -0.03%
2026-03-25 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0795 0.93%
2026-03-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0696 1.74%
2026-03-23 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0513 -3.25%
2026-03-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0866 -0.37%
2026-03-19 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0906 -0.21%
2026-03-18 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0929 -0.43%
2026-03-17 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0976 0.03%
2026-03-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0973 -0.07%
2026-03-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0981 -0.05%
2026-03-12 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0987 1.09%
2026-03-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0869 1.14%
2026-03-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0747 -0.25%
2026-03-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0774 -0.04%
2026-03-06 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0778 0.74%
2026-03-05 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0699 0.02%
2026-03-04 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0697 -1.31%
2026-03-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0839 0.12%
2026-03-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0826 0.79%
2026-02-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0741 0.51%
2026-02-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0687 -0.13%
2026-02-25 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0701 0.03%
2026-02-24 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0698 0.97%
2026-02-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0595 -1.02%
2026-02-12 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0704 -0.56%
2026-02-11 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0764 0.10%
2026-02-10 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0753 0.07%
2026-02-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0745 0.53%
2026-02-06 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0710 -0.24%
2026-02-05 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0736 0.27%
2026-02-04 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0707 1.45%
2026-02-03 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0554 0.30%
2026-02-02 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0522 -1.39%
2026-01-30 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0670 -0.70%
2026-01-29 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0745 1.66%
2026-01-28 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0570 0.55%
2026-01-27 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0512 -0.65%
2026-01-26 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0581 0.46%
2026-01-23 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0533 0.02%
2026-01-22 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0531 0.32%
2026-01-21 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0497 -0.59%
2026-01-20 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0559 1.27%
2026-01-19 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0427 0.44%
2026-01-16 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0381 -0.80%
2026-01-15 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0465 -0.15%
2026-01-14 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0481 -0.73%
2026-01-13 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0558 -0.11%
2026-01-12 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0570 0.28%
2026-01-09 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0540 0.30%
2026-01-08 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0539 -0.41%
2026-01-07 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0582 -0.34%
2026-01-06 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0618 0.59%
2026-01-05 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0556 0.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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