近一月中欧北证50成份指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧北证50成份指数发起A021298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4425 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4270 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4185 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4378 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4745 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5149 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5208 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5349 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5228 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5243 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5481 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5123 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4936 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4917 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5066 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4973 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4912 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4784 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5073 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5155 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5164 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5907 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5514 |
1.81% |
