近一年人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A020846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3218 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3176 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3006 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2973 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2732 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2783 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2445 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2648 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2844 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2725 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2937 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2902 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2943 |
1.62% |
| 2025-12-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2733 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2596 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2520 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2581 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2701 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2622 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2518 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2541 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2425 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2231 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2188 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2660 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2732 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2742 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2869 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2865 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3069 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2861 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2874 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2997 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2991 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3038 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2799 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2755 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2960 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2966 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3090 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3234 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3061 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3125 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2927 |
2.05% |
| 2025-10-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2662 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2685 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2768 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2537 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2419 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2749 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2776 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2584 |
-2.78% |
| 2025-10-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2934 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3107 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2930 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3119 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3076 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2969 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3049 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3037 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2967 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2930 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2935 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2941 |
1.66% |
| 2025-09-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2730 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2695 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2754 |
-0.28% |
| 2025-09-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2403 |
-3.23% |
| 2025-09-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2817 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2836 |
-1.73% |
| 2025-09-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3062 |
1.52% |
| 2025-08-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2867 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2807 |
1.54% |
| 2025-08-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2613 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2801 |
-0.59% |
| 2025-08-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2877 |
1.52% |
| 2025-08-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2684 |
1.79% |
| 2025-08-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2461 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2467 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2408 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2457 |
1.57% |
| 2025-08-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2265 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2115 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2176 |
1.70% |
| 2025-08-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1973 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1916 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1812 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1857 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1901 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1839 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1741 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1666 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1715 |
-0.67% |
| 2025-07-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1858 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1737 |
0.51% |
| 2025-07-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1678 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1690 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1601 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1600 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1516 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1473 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1370 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1370 |
0.56% |
| 2025-07-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1195 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1231 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1129 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1147 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1152 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
-0.46% |
| 2025-07-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1187 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1093 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1125 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1011 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0897 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0861 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0889 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0981 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0968 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0994 |
0.48% |
| 2025-06-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1006 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1002 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0958 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1009 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0958 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0959 |
0.55% |
| 2025-06-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0899 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0846 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0812 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0883 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0802 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0814 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0831 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0831 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0893 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0939 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0928 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0872 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0867 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0972 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0914 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0960 |
0.96% |
| 2025-05-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0856 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0923 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0862 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0719 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0673 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0657 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0687 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0675 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0717 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0681 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0669 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0588 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0596 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0576 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0620 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0638 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0584 |
0.69% |
| 2025-04-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0511 |
1.31% |
| 2025-04-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0375 |
1.31% |
| 2025-04-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0241 |
0.50% |
| 2025-04-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0190 |
-5.78% |
| 2025-04-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0815 |
-0.50% |
| 2025-04-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0869 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0836 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0892 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0940 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0919 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0917 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0960 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0970 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1080 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1142 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1201 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1147 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0967 |
-0.78% |
| 2025-03-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1053 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1058 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1044 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1090 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1161 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0956 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0883 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0821 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0824 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1118 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1022 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1144 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
1.75% |
| 2025-02-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0986 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1000 |
0.64% |
| 2025-02-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0930 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0997 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0981 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0930 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1010 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0923 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0944 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0900 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0836 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0700 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0658 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0719 |
0.81% |
| 2025-01-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0710 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0319 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0317 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0464 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0466 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0481 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0345 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0365 |
-1.53% |
| 2025-01-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0526 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0762 |
-1.64% |
| 2024-12-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0941 |
-0.21% |
