近一月人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A020846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2510 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2489 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2577 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2709 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2801 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2781 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2636 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2806 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2763 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2936 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3140 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3068 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3199 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2914 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2828 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3124 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3009 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2958 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3650 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3712 |
2.64% |
