今年以来人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A020846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2799 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2510 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2489 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2577 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2709 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2801 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2781 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2636 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2806 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2763 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2936 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3140 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3068 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3199 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2914 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2828 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3124 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3009 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2958 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3650 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3712 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3350 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3258 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3301 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3133 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3253 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3270 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2986 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2900 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2570 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2096 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2294 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2005 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2534 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2552 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3228 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2953 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3237 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3435 |
5.06% |
| 2026-07-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2755 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2997 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3771 |
-3.09% |
| 2026-07-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4196 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4579 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4323 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4973 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5519 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4844 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5001 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5084 |
-1.66% |
| 2026-07-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5335 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5319 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6153 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6315 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5858 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5665 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6104 |
-2.13% |
| 2026-06-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6447 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6122 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6583 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6188 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5907 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5683 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5513 |
3.89% |
| 2026-06-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4909 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4856 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4812 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5054 |
3.12% |
| 2026-06-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4585 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4955 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5238 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5255 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4999 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4713 |
-2.23% |
| 2026-05-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5041 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5310 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5158 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5311 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5432 |
1.67% |
| 2026-05-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5175 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4877 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5288 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5115 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5052 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5027 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5282 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5624 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5424 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5376 |
1.90% |
| 2026-05-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5084 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5126 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4479 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4311 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4476 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4369 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4419 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4644 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4449 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4440 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4339 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4239 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4057 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4125 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3961 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3936 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3759 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3757 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3242 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3371 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3113 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3366 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3339 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3222 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3349 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3117 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2917 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3330 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3364 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3687 |
1.15% |
| 2026-03-17 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3841 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3847 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3978 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4113 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4092 |
2.10% |
| 2026-03-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3796 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3972 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3946 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3824 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3913 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4395 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4415 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4386 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4333 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4152 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3978 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4139 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3988 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4031 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4009 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3682 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3667 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3930 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4027 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3669 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4121 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4198 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4350 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4252 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4158 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4267 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4150 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4121 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3941 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4130 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4128 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4047 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3972 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3866 |
-1.90% |
| 2026-01-12 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4129 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3884 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3715 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3752 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3672 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3513 |
2.01% |
