导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0279 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0278 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0277 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0276 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0277 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.15% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.14% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.89% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.88% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.71% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.70% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.69% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.65% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.64% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
