今年以来广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C020744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1029 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1035 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1046 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1076 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1087 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1006 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0962 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0980 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0883 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0969 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0987 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0838 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0845 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0806 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0969 |
-2.01% |
| 2025-12-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1190 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1219 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1274 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1330 |
0.61% |
| 2025-12-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1261 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1228 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1249 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1157 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1076 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1092 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0990 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1170 |
0.49% |
| 2025-11-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1115 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1160 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1326 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1377 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1494 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1414 |
1.02% |
| 2025-11-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1299 |
0.36% |
| 2025-11-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1259 |
2.90% |
| 2025-11-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0942 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1032 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0926 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0919 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1014 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0993 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1082 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1226 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1230 |
-1.74% |
| 2025-10-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1429 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1418 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1380 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1426 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1458 |
-0.10% |
| 2025-10-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1469 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1329 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1505 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1446 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1184 |
-1.79% |
| 2025-10-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1388 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1466 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1486 |
-1.72% |
| 2025-09-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1687 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1615 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1513 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1533 |
-1.03% |
| 2025-09-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1653 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1677 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1840 |
-1.32% |
| 2025-09-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1998 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1890 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1967 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1873 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1812 |
-0.62% |
| 2025-09-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1886 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1929 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1917 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1953 |
0.35% |
| 2025-09-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1911 |
-0.28% |
| 2025-09-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1945 |
0.99% |
| 2025-09-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1828 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1851 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1907 |
-0.52% |
| 2025-09-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1969 |
-0.44% |
| 2025-08-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.2022 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1969 |
-1.34% |
| 2025-08-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.2131 |
-1.69% |
| 2025-08-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.2340 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.2303 |
1.39% |
| 2025-08-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.2134 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.2063 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.2062 |
2.30% |
| 2025-08-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1791 |
1.02% |
| 2025-08-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1672 |
0.38% |
| 2025-08-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1628 |
-0.35% |
| 2025-08-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1669 |
0.42% |
| 2025-08-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1620 |
1.52% |
| 2025-08-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1446 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1427 |
-0.35% |
| 2025-08-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1467 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1474 |
1.02% |
| 2025-08-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1358 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1317 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1249 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1172 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1258 |
-2.44% |
| 2025-07-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1539 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1594 |
1.47% |
| 2025-07-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1426 |
-0.40% |
| 2025-07-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1472 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1566 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1533 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1501 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1395 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1335 |
0.93% |
| 2025-07-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1231 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1217 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1277 |
0.69% |
| 2025-07-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1200 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1147 |
-0.49% |
| 2025-07-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1202 |
0.37% |
| 2025-07-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1161 |
-0.84% |
| 2025-07-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1256 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1142 |
0.21% |
| 2025-07-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1119 |
-0.50% |
| 2025-07-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1175 |
-0.11% |
| 2025-07-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1187 |
0.46% |
| 2025-07-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1136 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1145 |
0.82% |
| 2025-06-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1054 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1052 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1036 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0996 |
2.03% |
| 2025-06-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0777 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0745 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0735 |
-3.03% |
| 2025-06-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1071 |
-0.58% |
| 2025-06-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1136 |
-1.07% |
| 2025-06-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1257 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1210 |
-0.35% |
| 2025-06-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1249 |
-0.72% |
| 2025-06-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1331 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1291 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1243 |
0.92% |
| 2025-06-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1140 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1140 |
-0.64% |
| 2025-06-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1212 |
1.09% |
| 2025-06-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1091 |
1.08% |
| 2025-05-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0973 |
-2.21% |
| 2025-05-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1221 |
1.75% |
| 2025-05-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1028 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1010 |
1.27% |
| 2025-05-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0913 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0918 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0994 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0959 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0890 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0886 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0958 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1029 |
1.38% |
| 2025-05-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0879 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0934 |
1.73% |
| 2025-05-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0748 |
0.85% |
| 2025-05-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0657 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0672 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0731 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0602 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0569 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0530 |
0.95% |
| 2025-04-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0431 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0500 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0523 |
2.11% |
| 2025-04-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0306 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0252 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0251 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0257 |
0.94% |
| 2025-04-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0161 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0330 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0284 |
1.95% |
| 2025-04-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0087 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0096 |
2.36% |
| 2025-04-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9863 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9663 |
2.48% |
| 2025-04-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9429 |
-11.21% |
| 2025-04-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0619 |
-2.26% |
| 2025-04-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0864 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0812 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0723 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0852 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0932 |
1.90% |
| 2025-03-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0728 |
1.18% |
| 2025-03-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0603 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0773 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0716 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0887 |
-2.33% |
| 2025-03-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1147 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1168 |
1.71% |
| 2025-03-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0980 |
1.04% |
| 2025-03-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0867 |
2.74% |
| 2025-03-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0577 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0718 |
-1.44% |
| 2025-03-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0875 |
1.67% |
| 2025-03-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0696 |
-1.43% |
| 2025-03-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
0.92% |
| 2025-03-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0752 |
1.01% |
| 2025-03-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0644 |
1.49% |
| 2025-03-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0488 |
0.60% |
| 2025-03-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0425 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0355 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0623 |
1.11% |
| 2025-02-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0506 |
2.27% |
| 2025-02-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0273 |
-1.84% |
| 2025-02-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
1.05% |
| 2025-02-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0357 |
0.35% |
| 2025-02-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0321 |
-1.60% |
| 2025-02-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0489 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0458 |
0.20% |
| 2025-02-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0437 |
-1.15% |
| 2025-02-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0558 |
2.63% |
| 2025-02-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0287 |
0.27% |
| 2025-02-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0259 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0140 |
-1.49% |
| 2025-02-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0293 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0310 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0213 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0089 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0149 |
0.60% |
| 2025-01-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0088 |
1.63% |
| 2025-01-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9926 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0057 |
-1.48% |
| 2025-01-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0208 |
1.04% |
| 2025-01-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0103 |
1.43% |
| 2025-01-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9961 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9927 |
1.18% |
| 2025-01-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9811 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9863 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9726 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9819 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9982 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9923 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0022 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9980 |
-1.46% |
| 2025-01-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0128 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0171 |
-1.83% |
