今年以来广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C020744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.8991 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9013 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9074 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9076 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9110 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9265 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9398 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9396 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9426 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9315 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9363 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9409 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9484 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9597 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9632 |
-1.14% |
| 2026-08-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9742 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9690 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9743 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9757 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9732 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9614 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9625 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9673 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9661 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9695 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9690 |
-0.86% |
| 2026-08-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9774 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9890 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9753 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9781 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9811 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9714 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9814 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9857 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9907 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9885 |
2.52% |
| 2026-07-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9642 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9589 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9488 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9616 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9572 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9626 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9653 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9516 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9567 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9411 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9328 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9249 |
0.37% |
| 2026-07-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9215 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9181 |
-1.48% |
| 2026-07-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9317 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9269 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9380 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9322 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9154 |
1.41% |
| 2026-07-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9027 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9034 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9225 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9092 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9131 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9090 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9094 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9212 |
-1.52% |
| 2026-06-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9352 |
-1.95% |
| 2026-06-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9534 |
-1.49% |
| 2026-06-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9676 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9819 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9818 |
1.95% |
| 2026-06-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9630 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9606 |
0.52% |
| 2026-06-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9556 |
-0.54% |
| 2026-06-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9608 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9650 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9747 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9806 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9891 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9873 |
1.77% |
| 2026-05-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9701 |
2.00% |
| 2026-05-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9511 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9564 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9650 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9702 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9708 |
-0.44% |
| 2026-05-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9751 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9808 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9824 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9845 |
-1.33% |
| 2026-05-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9978 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0079 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0166 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0203 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0228 |
-0.31% |
| 2026-05-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0260 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0113 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0211 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0065 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0165 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0213 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0190 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0343 |
-1.26% |
| 2026-04-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0473 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0367 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0225 |
-1.24% |
| 2026-04-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0352 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0300 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0314 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0235 |
-1.83% |
| 2026-04-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0422 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0400 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0405 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0195 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0206 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0199 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0226 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0054 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0043 |
-1.30% |
| 2026-03-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0174 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0121 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0411 |
-1.30% |
| 2026-03-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0546 |
3.34% |
| 2026-03-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0205 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0545 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0594 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0845 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0853 |
0.71% |
| 2026-03-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0777 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0667 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0803 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0888 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0905 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1022 |
1.85% |
| 2026-03-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0822 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0929 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1050 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1401 |
-2.03% |
| 2026-02-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1637 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1574 |
-1.52% |
| 2026-02-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1753 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1761 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1758 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1827 |
-1.02% |
| 2026-02-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1948 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1954 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1855 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1680 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1724 |
2.47% |
| 2026-02-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1441 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1305 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1174 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1251 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1486 |
1.11% |
| 2026-01-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1360 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1240 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1181 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1245 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1196 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1107 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1109 |
1.26% |
| 2026-01-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0971 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0992 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0998 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1007 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0933 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.1008 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0922 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0917 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0981 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0927 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0803 |
1.12% |
