近一季广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C020744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.8991 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9013 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9074 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9076 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9110 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9265 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9398 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9396 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9426 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9315 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9363 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9409 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9484 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9597 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9632 |
-1.14% |
| 2026-08-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9742 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9690 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9743 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9757 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9732 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9614 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9625 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9673 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9661 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9695 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9690 |
-0.86% |
| 2026-08-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9774 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9890 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9753 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9781 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9811 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9714 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9814 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9857 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9907 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9885 |
2.52% |
| 2026-07-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9642 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9589 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9488 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9616 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9572 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9626 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9653 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9516 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9567 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9411 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9328 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9249 |
0.37% |
| 2026-07-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9215 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9181 |
-1.48% |
| 2026-07-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9317 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9269 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9380 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9322 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9154 |
1.41% |
| 2026-07-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9027 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9034 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9225 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9092 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9131 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9090 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9094 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9212 |
-1.52% |
| 2026-06-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9352 |
-1.95% |
| 2026-06-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9534 |
-1.49% |