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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(020744)

近一季广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C020744净值及计算阶段收益
近一季020744基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.8991 -0.24%
2026-09-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9013 -0.67%
2026-09-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9074 -0.02%
2026-09-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9076 -0.37%
2026-09-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9110 -1.70%
2026-09-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9265 -1.44%
2026-09-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9398 0.02%
2026-09-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9396 -0.32%
2026-09-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9426 1.19%
2026-09-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9315 -0.51%
2026-09-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9363 -0.49%
2026-09-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9409 -0.79%
2026-08-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9484 -1.19%
2026-08-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9597 -0.36%
2026-08-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9632 -1.14%
2026-08-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9742 0.54%
2026-08-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9690 -0.54%
2026-08-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9743 -0.14%
2026-08-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9757 0.26%
2026-08-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9732 1.23%
2026-08-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9614 -0.11%
2026-08-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9625 -0.50%
2026-08-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9673 0.12%
2026-08-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9661 -0.35%
2026-08-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9695 0.05%
2026-08-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9690 -0.86%
2026-08-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9774 -1.17%
2026-08-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9890 1.40%
2026-08-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9753 -0.29%
2026-08-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9781 -0.31%
2026-08-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9811 1.00%
2026-08-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9714 -1.02%
2026-08-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9814 -0.44%
2026-07-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9857 -0.50%
2026-07-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9907 0.22%
2026-07-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9885 2.52%
2026-07-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9642 0.55%
2026-07-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9589 1.06%
2026-07-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9488 -1.33%
2026-07-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9616 0.46%
2026-07-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9572 -0.56%
2026-07-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9626 -0.28%
2026-07-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9653 1.44%
2026-07-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9516 -0.53%
2026-07-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9567 1.66%
2026-07-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9411 0.89%
2026-07-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9328 0.85%
2026-07-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9249 0.37%
2026-07-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9215 0.37%
2026-07-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9181 -1.48%
2026-07-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9317 0.52%
2026-07-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9269 -1.18%
2026-07-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9380 0.62%
2026-07-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9322 1.84%
2026-07-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9154 1.41%
2026-07-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9027 -0.08%
2026-06-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9034 -2.11%
2026-06-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9225 1.46%
2026-06-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9092 -0.43%
2026-06-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9131 0.45%
2026-06-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9090 -0.04%
2026-06-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9094 -1.28%
2026-06-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9212 -1.52%
2026-06-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9352 -1.95%
2026-06-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9534 -1.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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