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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

近半年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C020713净值及计算阶段收益
近半年020713基金累计收益率15.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1075 -1.38%
2025-12-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1230 0.16%
2025-12-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1212 -1.02%
2025-12-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1328 -1.39%
2025-12-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1488 1.53%
2025-12-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1315 -0.24%
2025-12-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1342 -0.73%
2025-12-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1425 -0.34%
2025-12-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1464 0.20%
2025-12-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1441 -0.71%
2025-12-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1523 2.41%
2025-12-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1252 0.68%
2025-12-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1176 0.38%
2025-12-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1134 -1.58%
2025-11-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1310 0.26%
2025-11-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1281 0.85%
2025-11-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1186 2.08%
2025-11-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0958 -0.43%
2025-11-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1005 0.47%
2025-11-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0954 -2.37%
2025-11-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1220 1.66%
2025-11-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1037 -0.35%
2025-11-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1076 -3.27%
2025-11-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1438 -0.17%
2025-11-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1457 -1.45%
2025-11-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1626 0.05%
2025-11-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1620 0.31%
2025-11-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1584 -0.33%
2025-11-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1622 0.35%
2025-11-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1582 -0.21%
2025-11-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1606 0.67%
2025-11-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1529 -1.93%
2025-11-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1752 -1.31%
2025-11-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1908 -0.06%
2025-10-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1915 1.27%
2025-10-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1765 -0.40%
2025-10-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1812 2.33%
2025-10-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1543 -0.43%
2025-10-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1593 1.75%
2025-10-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1394 0.88%
2025-10-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1295 -1.46%
2025-10-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1462 -0.44%
2025-10-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1513 -0.04%
2025-10-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1518 3.06%
2025-10-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1176 -1.03%
2025-10-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1292 1.50%
2025-10-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1125 1.94%
2025-10-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0913 -2.38%
2025-10-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1179 0.41%
2025-10-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1133 -1.22%
2025-10-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1271 4.77%
2025-09-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0758 0.27%
2025-09-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0729 -0.12%
2025-09-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0742 -1.39%
2025-09-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0893 -0.11%
2025-09-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0905 0.28%
2025-09-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0875 0.09%
2025-09-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0865 0.96%
2025-09-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0762 -1.30%
2025-09-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0904 0.89%
2025-09-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0808 0.38%
2025-09-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0767 0.38%
2025-09-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0726 -0.21%
2025-09-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0749 0.72%
2025-09-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0672 1.16%
2025-09-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0550 0.67%
2025-09-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0480 0.23%
2025-09-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0456 1.34%
2025-09-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0318 0.61%
2025-09-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0255 1.55%
2025-09-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0098 -1.54%
2025-09-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0256 0.29%
2025-09-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0226 -1.27%
2025-08-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0358 -0.19%
2025-08-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0378 0.81%
2025-08-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0295 0.34%
2025-08-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0260 -1.13%
2025-08-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0377 0.76%
2025-08-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0299 -0.63%
2025-08-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0364 -0.36%
2025-08-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0401 -1.20%
2025-08-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0527 -0.63%
2025-08-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0594 0.90%
2025-08-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0500 1.08%
2025-08-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0388 -0.89%
2025-08-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0481 1.30%
2025-08-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0347 1.64%
2025-08-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0180 -0.31%
2025-08-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0212 1.92%
2025-08-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0020 0.66%
2025-08-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9954 0.11%
2025-08-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9943 0.70%
2025-08-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9874 0.80%
2025-08-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9796 -1.44%
2025-07-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9939 0.62%
2025-07-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9878 -0.04%
2025-07-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9882 -1.20%
2025-07-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0002 -1.29%
2025-07-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0133 -1.31%
2025-07-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0268 1.39%
2025-07-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0127 3.69%
2025-07-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9767 0.31%
2025-07-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9737 -0.03%
2025-07-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9740 -0.50%
2025-07-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9789 1.05%
2025-07-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9687 -0.57%
2025-07-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9743 -0.02%
2025-07-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9745 -0.76%
2025-07-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9820 -0.46%
2025-07-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9865 0.02%
2025-07-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9863 -0.26%
2025-07-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9889 -0.52%
2025-07-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9941 -0.31%
2025-07-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9972 -0.60%
2025-07-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0032 -0.16%
2025-07-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0048 -0.07%
2025-07-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0055 -1.06%
2025-06-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0163 0.89%
2025-06-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0073 1.85%
2025-06-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9890 1.33%
2025-06-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9760 0.92%
2025-06-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9671 1.10%
2025-06-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9566 -0.63%
2025-06-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9627 -0.60%
2025-06-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9685 -0.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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