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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A020634净值及计算阶段收益
近一季020634基金累计收益率21.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6180 -0.61%
2026-09-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6280 -1.37%
2026-09-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6503 3.55%
2026-09-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5937 -1.31%
2026-09-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6149 -2.59%
2026-09-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6568 -1.70%
2026-09-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6850 0.96%
2026-09-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6690 -1.27%
2026-09-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6902 -0.04%
2026-09-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6908 1.71%
2026-09-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6624 0.64%
2026-09-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6519 -0.53%
2026-08-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6607 -3.55%
2026-08-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7196 -1.02%
2026-08-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7374 0.77%
2026-08-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7242 0.90%
2026-08-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7088 2.43%
2026-08-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6682 -2.54%
2026-08-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7117 0.20%
2026-08-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7083 3.78%
2026-08-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6461 -0.59%
2026-08-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6558 1.47%
2026-08-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6318 0.65%
2026-08-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6213 -2.33%
2026-08-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6591 0.71%
2026-08-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6474 -0.53%
2026-08-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6562 0.50%
2026-08-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6480 1.45%
2026-08-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6245 5.40%
2026-08-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5413 0.50%
2026-08-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5336 1.03%
2026-08-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5180 2.38%
2026-08-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4827 -0.90%
2026-07-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4961 0.23%
2026-07-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4926 -2.29%
2026-07-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5276 1.03%
2026-07-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5121 -0.28%
2026-07-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5164 -0.42%
2026-07-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5228 -0.58%
2026-07-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5317 0.01%
2026-07-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5315 0.82%
2026-07-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5191 0.13%
2026-07-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5171 3.60%
2026-07-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4644 -5.95%
2026-07-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5571 -0.21%
2026-07-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5603 3.76%
2026-07-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5038 0.53%
2026-07-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4959 -0.64%
2026-07-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5056 2.95%
2026-07-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4624 -0.01%
2026-07-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4625 -1.10%
2026-07-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4787 -3.55%
2026-07-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5312 2.18%
2026-07-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4985 4.43%
2026-07-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4350 4.58%
2026-07-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3721 -0.08%
2026-06-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3732 -1.77%
2026-06-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3975 6.21%
2026-06-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3158 -0.96%
2026-06-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3285 -0.50%
2026-06-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3352 2.25%
2026-06-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3058 0.53%
2026-06-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2989 -1.39%
2026-06-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3170 1.95%
2026-06-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2918 -1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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