近一年汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A020634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6280 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6503 |
3.55% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5937 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6149 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6568 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6850 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6690 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6902 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6908 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6624 |
0.64% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6519 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6607 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7196 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7374 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7242 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7088 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6682 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7117 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7083 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6461 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6558 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6318 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6213 |
-2.33% |
| 2026-08-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6591 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6474 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6562 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6480 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6245 |
5.40% |
| 2026-08-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5413 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5336 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5180 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4827 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4961 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4926 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5276 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5121 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5164 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5228 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5317 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5315 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5191 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5171 |
3.60% |
| 2026-07-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4644 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5571 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5603 |
3.76% |
| 2026-07-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5038 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4959 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5056 |
2.95% |
| 2026-07-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4624 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4625 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4787 |
-3.55% |
| 2026-07-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5312 |
2.18% |
| 2026-07-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4985 |
4.43% |
| 2026-07-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4350 |
4.58% |
| 2026-07-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3721 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3732 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3975 |
6.21% |
| 2026-06-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3158 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3285 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3352 |
2.25% |
| 2026-06-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3058 |
0.53% |
| 2026-06-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2989 |
-1.39% |
| 2026-06-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3170 |
1.95% |
| 2026-06-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2918 |
-1.33% |
| 2026-06-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3090 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3359 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3405 |
3.00% |
| 2026-06-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3014 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3115 |
1.46% |
| 2026-06-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2926 |
-1.28% |
| 2026-06-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3092 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3476 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3602 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3751 |
-2.89% |
| 2026-06-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4149 |
-1.55% |
| 2026-06-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4368 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4525 |
3.59% |
| 2026-05-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4021 |
-3.95% |
| 2026-05-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4575 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4669 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4774 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4782 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4780 |
1.05% |
| 2026-05-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4626 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4570 |
-0.59% |
| 2026-05-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4657 |
-2.56% |
| 2026-05-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5032 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5334 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5633 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5800 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5862 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5850 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5935 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5925 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5896 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5894 |
-1.20% |
| 2026-04-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6085 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6009 |
-3.96% |
| 2026-04-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6643 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6806 |
-0.73% |
| 2026-04-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6929 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7064 |
-1.55% |
| 2026-04-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7328 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7150 |
3.61% |
| 2026-04-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6552 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6415 |
-1.60% |
| 2026-04-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6677 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6557 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6705 |
-1.32% |
| 2026-04-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6925 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6941 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6932 |
0.62% |
| 2026-04-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6827 |
6.11% |
| 2026-03-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5858 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5879 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5887 |
4.91% |
| 2026-03-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5144 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5367 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5280 |
3.68% |
| 2026-03-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4738 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5297 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5512 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5944 |
1.27% |
| 2026-03-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5744 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5687 |
2.75% |
| 2026-03-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5267 |
-1.76% |
| 2026-03-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5541 |
-1.95% |
| 2026-03-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5844 |
-1.57% |
| 2026-03-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6092 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5639 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5878 |
3.68% |
| 2026-03-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5314 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5117 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5461 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6051 |
-3.28% |
| 2026-02-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6578 |
1.93% |
| 2026-02-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6264 |
-4.92% |
| 2026-02-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7065 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7096 |
-0.63% |
| 2026-02-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7205 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7283 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7517 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7399 |
2.46% |
| 2026-02-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6982 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6700 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6720 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6617 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6570 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6349 |
-3.49% |
| 2026-01-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6941 |
-2.37% |
| 2026-01-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7353 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7496 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7273 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7217 |
-1.94% |
| 2026-01-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7557 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7350 |
-0.92% |
| 2026-01-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7511 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7373 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7539 |
-3.04% |
| 2026-01-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8072 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8158 |
-1.02% |
| 2026-01-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8346 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8176 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7859 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7735 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7585 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7598 |
3.90% |
| 2026-01-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6938 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6716 |
5.48% |
| 2025-12-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5848 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6080 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6154 |
-1.42% |
| 2025-12-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6386 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6393 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6410 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6509 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6596 |
-0.90% |
| 2025-12-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6747 |
1.73% |
| 2025-12-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6463 |
0.67% |
| 2025-12-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6353 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6285 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6412 |
-4.10% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7085 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6868 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6923 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7028 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7192 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7407 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7429 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7010 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7327 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7554 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7543 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7697 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7698 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7484 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7413 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6876 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7670 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7497 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7605 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7878 |
-1.89% |
| 2025-11-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8222 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8362 |
3.95% |
| 2025-11-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7664 |
2.29% |
| 2025-11-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7269 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7309 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7106 |
-2.54% |
| 2025-11-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7541 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7402 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7319 |
-2.83% |
| 2025-11-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7823 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7625 |
2.15% |
| 2025-10-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7254 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7532 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7538 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7754 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7551 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7429 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7681 |
-1.93% |
| 2025-10-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8023 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7965 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7735 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8339 |
1.71% |
| 2025-10-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8030 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7566 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8350 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8700 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9278 |
-1.83% |
| 2025-09-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9637 |
2.78% |
| 2025-09-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9105 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8789 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9250 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9129 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9204 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9479 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9164 |
-1.62% |
| 2025-09-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9480 |
0.64% |
| 2025-09-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9357 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9379 |
-0.94% |
