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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今年以来汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A020634净值及计算阶段收益
今年以来020634基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
2026-09-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6180 -0.61%
2026-09-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6280 -1.37%
2026-09-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6503 3.55%
2026-09-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5937 -1.31%
2026-09-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6149 -2.59%
2026-09-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6568 -1.70%
2026-09-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6850 0.96%
2026-09-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6690 -1.27%
2026-09-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6902 -0.04%
2026-09-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6908 1.71%
2026-09-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6624 0.64%
2026-09-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6519 -0.53%
2026-08-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6607 -3.55%
2026-08-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7196 -1.02%
2026-08-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7374 0.77%
2026-08-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7242 0.90%
2026-08-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7088 2.43%
2026-08-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6682 -2.54%
2026-08-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7117 0.20%
2026-08-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7083 3.78%
2026-08-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6461 -0.59%
2026-08-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6558 1.47%
2026-08-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6318 0.65%
2026-08-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6213 -2.33%
2026-08-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6591 0.71%
2026-08-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6474 -0.53%
2026-08-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6562 0.50%
2026-08-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6480 1.45%
2026-08-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6245 5.40%
2026-08-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5413 0.50%
2026-08-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5336 1.03%
2026-08-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5180 2.38%
2026-08-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4827 -0.90%
2026-07-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4961 0.23%
2026-07-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4926 -2.29%
2026-07-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5276 1.03%
2026-07-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5121 -0.28%
2026-07-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5164 -0.42%
2026-07-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5228 -0.58%
2026-07-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5317 0.01%
2026-07-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5315 0.82%
2026-07-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5191 0.13%
2026-07-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5171 3.60%
2026-07-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4644 -5.95%
2026-07-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5571 -0.21%
2026-07-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5603 3.76%
2026-07-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5038 0.53%
2026-07-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4959 -0.64%
2026-07-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5056 2.95%
2026-07-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4624 -0.01%
2026-07-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4625 -1.10%
2026-07-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4787 -3.55%
2026-07-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5312 2.18%
2026-07-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4985 4.43%
2026-07-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4350 4.58%
2026-07-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3721 -0.08%
2026-06-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3732 -1.77%
2026-06-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3975 6.21%
2026-06-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3158 -0.96%
2026-06-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3285 -0.50%
2026-06-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3352 2.25%
2026-06-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3058 0.53%
2026-06-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2989 -1.39%
2026-06-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3170 1.95%
2026-06-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2918 -1.33%
2026-06-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3090 -2.06%
2026-06-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3359 -0.34%
2026-06-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3405 3.00%
2026-06-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3014 -0.77%
2026-06-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3115 1.46%
2026-06-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2926 -1.28%
2026-06-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3092 -2.85%
2026-06-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3476 -0.93%
2026-06-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3602 -1.08%
2026-06-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3751 -2.89%
2026-06-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4149 -1.55%
2026-06-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4368 -1.08%
2026-05-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4525 3.59%
2026-05-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4021 -3.95%
2026-05-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4575 -0.64%
2026-05-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4669 -0.71%
2026-05-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4774 -0.05%
2026-05-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4782 0.01%
2026-05-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4780 1.05%
2026-05-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4626 0.38%
2026-05-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4570 -0.59%
2026-05-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4657 -2.56%
2026-05-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5032 -1.97%
2026-05-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5334 -1.91%
2026-05-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5633 -1.06%
2026-05-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5800 -0.39%
2026-05-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5862 0.08%
2026-05-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5850 -1.57%
2026-04-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5935 0.06%
2026-04-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5925 0.18%
2026-04-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5896 0.01%
2026-04-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5894 -1.20%
2026-04-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6085 0.47%
2026-04-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6009 -3.96%
2026-04-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6643 -0.97%
2026-04-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6806 -0.73%
2026-04-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6929 -0.79%
2026-04-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7064 -1.55%
2026-04-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7328 1.04%
2026-04-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7150 3.61%
2026-04-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6552 0.83%
2026-04-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6415 -1.60%
2026-04-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6677 0.72%
2026-04-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6557 -0.89%
2026-04-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6705 -1.32%
2026-04-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6925 -0.09%
2026-04-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6941 0.05%
2026-04-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6932 0.62%
2026-04-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6827 6.11%
2026-03-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5858 -0.13%
2026-03-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5879 -0.05%
2026-03-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5887 4.91%
2026-03-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5144 -1.45%
2026-03-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5367 0.57%
2026-03-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5280 3.68%
2026-03-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4738 -3.65%
2026-03-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5297 -1.39%
2026-03-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5512 -2.71%
2026-03-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5944 1.27%
2026-03-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5744 0.36%
2026-03-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5687 2.75%
2026-03-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5267 -1.76%
2026-03-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5541 -1.95%
2026-03-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5844 -1.57%
2026-03-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6092 2.90%
2026-03-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5639 -1.51%
2026-03-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5878 3.68%
2026-03-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5314 1.30%
2026-03-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5117 -2.28%
2026-03-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5461 -3.68%
2026-03-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6051 -3.28%
2026-02-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6578 1.93%
2026-02-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6264 -4.92%
2026-02-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7065 -0.18%
2026-02-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7096 -0.63%
2026-02-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7205 -0.45%
2026-02-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7283 -1.35%
2026-02-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7517 0.68%
2026-02-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7399 2.46%
2026-02-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6982 1.69%
2026-02-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6700 -0.12%
2026-02-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6720 0.62%
2026-02-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6617 0.28%
2026-02-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6570 1.35%
2026-02-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6349 -3.49%
2026-01-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6941 -2.37%
2026-01-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7353 -0.82%
2026-01-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7496 1.29%
2026-01-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7273 0.33%
2026-01-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7217 -1.94%
2026-01-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7557 1.19%
2026-01-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7350 -0.92%
2026-01-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7511 0.79%
2026-01-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7373 -0.95%
2026-01-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7539 -3.04%
2026-01-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8072 -0.47%
2026-01-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8158 -1.02%
2026-01-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8346 0.94%
2026-01-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8176 1.78%
2026-01-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7859 0.70%
2026-01-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7735 0.85%
2026-01-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7585 -0.07%
2026-01-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7598 3.90%
2026-01-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6938 1.33%
2026-01-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6716 5.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.60%
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