今年以来华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C020516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0223 |
-2.23% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0451 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0447 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0509 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0686 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0716 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0715 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0723 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0684 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0735 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0803 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0849 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0895 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0870 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0850 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0860 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0890 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0897 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0855 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0969 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0970 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1012 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1186 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1190 |
2.23% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0941 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0845 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0940 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0905 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0866 |
1.28% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0727 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0485 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0536 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0540 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0538 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0472 |
0.23% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0448 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0604 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0688 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0664 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0679 |
-1.21% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0808 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0822 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0781 |
-1.14% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0904 |
0.29% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0872 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0816 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0651 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0810 |
0.37% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0770 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0760 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0767 |
0.20% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0746 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0830 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0805 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0690 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0677 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0731 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
-1.62% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1027 |
-1.45% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1187 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1137 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1136 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0853 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0796 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0688 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0834 |
1.66% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0654 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0816 |
-2.28% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1063 |
-2.50% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1340 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1343 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1288 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1088 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1097 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1026 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1035 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0979 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1007 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0946 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1013 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1144 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1141 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1148 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1041 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1080 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1229 |
-1.03% |
| 2026-05-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1345 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1160 |
-0.18% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1180 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1256 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1149 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1206 |
-2.88% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1529 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1566 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1596 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1603 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1478 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1294 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1296 |
-0.08% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1305 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1306 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1205 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1138 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0844 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0847 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0907 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0779 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0761 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0741 |
-1.53% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0905 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1082 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0957 |
-0.13% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0971 |
0.18% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0951 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0963 |
0.08% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0954 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0967 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0886 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0877 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1040 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1191 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1242 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0996 |
-2.68% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1291 |
-0.89% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1392 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1173 |
-5.06% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1738 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1760 |
-4.08% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2240 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2312 |
1.45% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2133 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1934 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1785 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1917 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2086 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2137 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2004 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1850 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1963 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2100 |
-1.79% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2316 |
-0.89% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2426 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2604 |
-1.32% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2770 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2840 |
-2.17% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3118 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2960 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2955 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2908 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2802 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2869 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3018 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3024 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3022 |
-0.57% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3097 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2948 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2978 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2969 |
-0.55% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3041 |
-2.15% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3321 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3330 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3197 |
1.85% |
