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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

近一季华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C020516净值及计算阶段收益
近一季020516基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0223 -2.23%
2026-09-14 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0451 -0.14%
2026-09-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0466 0.18%
2026-09-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0447 -0.59%
2026-09-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0509 -1.68%
2026-09-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0686 -0.28%
2026-09-07 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0716 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0715 -0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0723 0.37%
2026-09-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0684 -0.48%
2026-09-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0735 -0.63%
2026-08-31 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0803 -0.42%
2026-08-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0849 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0895 0.23%
2026-08-26 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0870 0.18%
2026-08-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0851 0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0850 -0.09%
2026-08-21 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0860 -0.28%
2026-08-20 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0890 -0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0897 0.39%
2026-08-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0855 -1.05%
2026-08-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0969 -0.01%
2026-08-14 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0970 -0.38%
2026-08-13 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1012 -1.58%
2026-08-12 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1186 -0.04%
2026-08-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1190 2.23%
2026-08-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0941 -0.03%
2026-08-06 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0845 -0.87%
2026-08-05 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0940 0.32%
2026-08-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0905 0.36%
2026-08-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0866 1.28%
2026-07-31 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0727 2.26%
2026-07-30 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0485 -0.48%
2026-07-29 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0536 -0.04%
2026-07-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0540 0.02%
2026-07-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0538 0.63%
2026-07-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0472 0.23%
2026-07-23 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0448 -1.49%
2026-07-22 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0604 -0.79%
2026-07-21 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0688 0.23%
2026-07-20 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0664 -0.14%
2026-07-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0679 -1.21%
2026-07-16 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0808 -0.13%
2026-07-15 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0822 0.38%
2026-07-14 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0781 -1.14%
2026-07-13 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0904 0.29%
2026-07-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0872 0.52%
2026-07-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0816 1.53%
2026-07-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0651 -1.49%
2026-07-07 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0810 0.37%
2026-07-06 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0770 0.09%
2026-07-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0760 -0.07%
2026-07-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0767 0.20%
2026-07-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0746 -0.78%
2026-06-30 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0830 0.23%
2026-06-29 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0805 1.06%
2026-06-26 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0690 -0.45%
2026-06-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0738 0.57%
2026-06-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0677 -0.50%
2026-06-23 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0731 -1.11%
2026-06-22 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0851 -1.62%
2026-06-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1027 -1.45%
2026-06-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1187 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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