今年以来华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A020515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0225 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0314 |
-2.23% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0544 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0559 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0539 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0602 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0780 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0810 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0817 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0778 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0829 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0898 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0944 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0990 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0965 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0946 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0945 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0955 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0985 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0992 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0949 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1064 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1065 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1107 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1282 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1286 |
2.22% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1035 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0938 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1034 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0998 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0959 |
1.28% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0819 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0574 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0626 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0630 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0627 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0561 |
0.24% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0536 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0694 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0778 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0754 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0769 |
-1.21% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0899 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0913 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0872 |
-1.13% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0995 |
0.28% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0964 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0907 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0740 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0901 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0860 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0850 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0857 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0836 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0920 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0895 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0779 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0827 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0765 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0819 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0941 |
-1.62% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1118 |
-1.45% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1279 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1229 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1228 |
2.55% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0942 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0884 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0775 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0923 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0741 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0904 |
-2.28% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1153 |
-2.51% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1433 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1435 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1380 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1178 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1186 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1115 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1124 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1068 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1095 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1034 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1102 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1233 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1230 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1237 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1129 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1168 |
-1.35% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1319 |
-1.02% |
| 2026-05-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1435 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1248 |
-0.18% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1268 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1345 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1236 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1294 |
-2.88% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1619 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1656 |
-0.27% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1687 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1694 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1567 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1382 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1384 |
-0.08% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1393 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1393 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1292 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1224 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0927 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0931 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0990 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0862 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0844 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0823 |
-1.52% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0988 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1167 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1040 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1055 |
0.19% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1034 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1047 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1037 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1050 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0969 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0959 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1124 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1276 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1327 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1079 |
-2.68% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1376 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1477 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1257 |
-5.05% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1826 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1848 |
-4.08% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2331 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2403 |
1.45% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2223 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2023 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1869 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2002 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2173 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2224 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2090 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1934 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2048 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2186 |
-1.78% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2403 |
-0.89% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2514 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2693 |
-1.32% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2860 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2931 |
-2.17% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3211 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3051 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3046 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2998 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2891 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2959 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3109 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3114 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3112 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3188 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3037 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3067 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3058 |
-0.56% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3131 |
-2.15% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3413 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3421 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3288 |
1.85% |
