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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)

近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A020515净值及计算阶段收益
近一月020515基金累计收益率-4.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0314 -2.23%
2026-09-14 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0544 -0.14%
2026-09-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0559 0.19%
2026-09-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0539 -0.59%
2026-09-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0602 -1.68%
2026-09-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0780 -0.28%
2026-09-07 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0810 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0809 -0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0817 0.36%
2026-09-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0778 -0.47%
2026-09-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0829 -0.63%
2026-08-31 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0898 -0.42%
2026-08-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0944 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0990 0.23%
2026-08-26 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0965 0.17%
2026-08-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0946 0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0945 -0.09%
2026-08-21 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0955 -0.27%
2026-08-20 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0985 -0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0992 0.39%
2026-08-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0949 -1.05%
2026-08-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1064 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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