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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)

近一季华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A020515净值及计算阶段收益
近一季020515基金累计收益率-3.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0314 -2.23%
2026-09-14 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0544 -0.14%
2026-09-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0559 0.19%
2026-09-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0539 -0.59%
2026-09-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0602 -1.68%
2026-09-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0780 -0.28%
2026-09-07 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0810 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0809 -0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0817 0.36%
2026-09-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0778 -0.47%
2026-09-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0829 -0.63%
2026-08-31 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0898 -0.42%
2026-08-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0944 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0990 0.23%
2026-08-26 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0965 0.17%
2026-08-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0946 0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0945 -0.09%
2026-08-21 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0955 -0.27%
2026-08-20 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0985 -0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0992 0.39%
2026-08-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0949 -1.05%
2026-08-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1064 -0.01%
2026-08-14 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1065 -0.38%
2026-08-13 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1107 -1.58%
2026-08-12 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1282 -0.04%
2026-08-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1286 2.22%
2026-08-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1035 -0.03%
2026-08-06 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.87%
2026-08-05 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1034 0.33%
2026-08-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0998 0.36%
2026-08-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0959 1.28%
2026-07-31 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0819 2.26%
2026-07-30 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0574 -0.49%
2026-07-29 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0626 -0.04%
2026-07-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0630 0.03%
2026-07-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0627 0.62%
2026-07-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0561 0.24%
2026-07-23 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0536 -1.50%
2026-07-22 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0694 -0.78%
2026-07-21 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0778 0.22%
2026-07-20 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0754 -0.14%
2026-07-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0769 -1.21%
2026-07-16 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0899 -0.13%
2026-07-15 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0913 0.38%
2026-07-14 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0872 -1.13%
2026-07-13 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0995 0.28%
2026-07-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0964 0.52%
2026-07-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0907 1.53%
2026-07-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0740 -1.50%
2026-07-07 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0901 0.38%
2026-07-06 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0860 0.09%
2026-07-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0850 -0.06%
2026-07-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0857 0.19%
2026-07-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0836 -0.77%
2026-06-30 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0920 0.23%
2026-06-29 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0895 1.06%
2026-06-26 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0779 -0.44%
2026-06-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0827 0.58%
2026-06-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0765 -0.50%
2026-06-23 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0819 -1.12%
2026-06-22 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0941 -1.62%
2026-06-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1118 -1.45%
2026-06-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1279 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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