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交银中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020342)

近一季交银中债1-3年农发债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数D020342净值及计算阶段收益
近一季020342基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中债1-3年农发债指数D 1.0417 0.02%
2026-09-15 交银中债1-3年农发债指数D 1.0415 0.01%
2026-09-14 交银中债1-3年农发债指数D 1.0414 0.01%
2026-09-11 交银中债1-3年农发债指数D 1.0413 -0.02%
2026-09-10 交银中债1-3年农发债指数D 1.0415 0.01%
2026-09-09 交银中债1-3年农发债指数D 1.0414 0.00%
2026-09-08 交银中债1-3年农发债指数D 1.0414 0.00%
2026-09-07 交银中债1-3年农发债指数D 1.0414 0.02%
2026-09-04 交银中债1-3年农发债指数D 1.0412 0.01%
2026-09-03 交银中债1-3年农发债指数D 1.0411 0.03%
2026-09-02 交银中债1-3年农发债指数D 1.0408 0.00%
2026-09-01 交银中债1-3年农发债指数D 1.0408 0.03%
2026-08-31 交银中债1-3年农发债指数D 1.0405 0.02%
2026-08-28 交银中债1-3年农发债指数D 1.0403 0.01%
2026-08-27 交银中债1-3年农发债指数D 1.0402 -0.04%
2026-08-26 交银中债1-3年农发债指数D 1.0406 -0.01%
2026-08-25 交银中债1-3年农发债指数D 1.0407 0.00%
2026-08-24 交银中债1-3年农发债指数D 1.0407 0.04%
2026-08-21 交银中债1-3年农发债指数D 1.0403 -0.01%
2026-08-20 交银中债1-3年农发债指数D 1.0404 -0.01%
2026-08-19 交银中债1-3年农发债指数D 1.0405 -0.02%
2026-08-18 交银中债1-3年农发债指数D 1.0407 0.03%
2026-08-17 交银中债1-3年农发债指数D 1.0404 0.03%
2026-08-14 交银中债1-3年农发债指数D 1.0401 0.01%
2026-08-13 交银中债1-3年农发债指数D 1.0400 0.03%
2026-08-12 交银中债1-3年农发债指数D 1.0397 0.00%
2026-08-11 交银中债1-3年农发债指数D 1.0397 -0.02%
2026-08-10 交银中债1-3年农发债指数D 1.0399 0.03%
2026-08-07 交银中债1-3年农发债指数D 1.0396 0.02%
2026-08-06 交银中债1-3年农发债指数D 1.0394 0.01%
2026-08-05 交银中债1-3年农发债指数D 1.0393 0.01%
2026-08-04 交银中债1-3年农发债指数D 1.0392 0.01%
2026-08-03 交银中债1-3年农发债指数D 1.0391 0.00%
2026-07-31 交银中债1-3年农发债指数D 1.0391 0.02%
2026-07-30 交银中债1-3年农发债指数D 1.0389 0.03%
2026-07-29 交银中债1-3年农发债指数D 1.0386 0.00%
2026-07-28 交银中债1-3年农发债指数D 1.0386 0.00%
2026-07-27 交银中债1-3年农发债指数D 1.0386 0.00%
2026-07-24 交银中债1-3年农发债指数D 1.0386 0.01%
2026-07-23 交银中债1-3年农发债指数D 1.0385 0.00%
2026-07-22 交银中债1-3年农发债指数D 1.0385 0.04%
2026-07-21 交银中债1-3年农发债指数D 1.0381 0.00%
2026-07-20 交银中债1-3年农发债指数D 1.0381 0.00%
2026-07-17 交银中债1-3年农发债指数D 1.0381 0.01%
2026-07-16 交银中债1-3年农发债指数D 1.0380 0.00%
2026-07-15 交银中债1-3年农发债指数D 1.0380 0.00%
2026-07-14 交银中债1-3年农发债指数D 1.0380 0.00%
2026-07-13 交银中债1-3年农发债指数D 1.0380 0.00%
2026-07-10 交银中债1-3年农发债指数D 1.0380 0.00%
2026-07-09 交银中债1-3年农发债指数D 1.0380 0.00%
2026-07-08 交银中债1-3年农发债指数D 1.0380 0.01%
2026-07-07 交银中债1-3年农发债指数D 1.0379 0.00%
2026-07-06 交银中债1-3年农发债指数D 1.0379 0.04%
2026-07-03 交银中债1-3年农发债指数D 1.0375 0.01%
2026-07-02 交银中债1-3年农发债指数D 1.0374 -0.01%
2026-07-01 交银中债1-3年农发债指数D 1.0375 -0.06%
2026-06-30 交银中债1-3年农发债指数D 1.0381 -0.04%
2026-06-29 交银中债1-3年农发债指数D 1.0385 0.07%
2026-06-26 交银中债1-3年农发债指数D 1.0378 0.02%
2026-06-25 交银中债1-3年农发债指数D 1.0376 0.04%
2026-06-24 交银中债1-3年农发债指数D 1.0372 0.02%
2026-06-23 交银中债1-3年农发债指数D 1.0370 -0.02%
2026-06-22 交银中债1-3年农发债指数D 1.0372 0.01%
2026-06-18 交银中债1-3年农发债指数D 1.0371 0.02%
2026-06-17 交银中债1-3年农发债指数D 1.0369 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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