今年以来宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币019737净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4524 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4614 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4732 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4616 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4760 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4807 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4823 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4822 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4795 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4638 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4603 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4787 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4773 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4877 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4677 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4675 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4585 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4717 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4668 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4778 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4820 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5052 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5078 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5099 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4935 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4836 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4879 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4931 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4764 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4817 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4940 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4480 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4241 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4160 |
3.06% |
| 2026-07-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3726 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4005 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4132 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4181 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4329 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4594 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4666 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4411 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4403 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4604 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4830 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4887 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4731 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5002 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4966 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4749 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4707 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4956 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4776 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4786 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5010 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5241 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5016 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4701 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4864 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4757 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4812 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5286 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5310 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4943 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5078 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5351 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4921 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4839 |
3.03% |
| 2026-06-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4390 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4666 |
-1.13% |
| 2026-06-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4832 |
1.50% |
| 2026-06-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4609 |
-4.74% |
| 2026-06-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5302 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5373 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5415 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5341 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5259 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5220 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5113 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5125 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4885 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4898 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4833 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4814 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4580 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4677 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4732 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4946 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4850 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4704 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4835 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4802 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4477 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3840 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3760 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3891 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3911 |
1.84% |
| 2026-04-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3655 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3727 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3499 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3563 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3599 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3434 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3366 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3194 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2987 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2861 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2845 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2768 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2491 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2435 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2428 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2439 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2339 |
3.10% |
| 2026-03-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.1956 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2031 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2239 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2496 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2423 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2533 |
1.33% |
| 2026-03-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2366 |
-1.92% |
| 2026-03-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2603 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2626 |
-1.45% |
| 2026-03-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2809 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2766 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2623 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2688 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2892 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2900 |
-0.29% |
| 2026-03-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2938 |
1.41% |
| 2026-03-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2756 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2936 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2994 |
1.47% |
| 2026-03-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2803 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2965 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2949 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2985 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3149 |
1.18% |
| 2026-02-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2994 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2872 |
0.09% |
| 2026-02-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2860 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3109 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3077 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3158 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3076 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2812 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2975 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3209 |
-1.64% |
| 2026-02-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3425 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3331 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3512 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3578 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3557 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3442 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3406 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3380 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3284 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3111 |
-2.17% |
| 2026-01-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3395 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3401 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3407 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3378 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3512 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3536 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3531 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3415 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3487 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3478 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3371 |
0.48% |
