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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币019737净值及计算阶段收益
近一季019737基金累计收益率3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3292 -0.46%
2025-12-12 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3354 -1.91%
2025-12-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3609 -0.42%
2025-12-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3667 0.37%
2025-12-09 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3617 0.16%
2025-12-08 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3595 -0.22%
2025-12-05 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3625 0.43%
2025-12-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3566 -0.12%
2025-12-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3582 0.13%
2025-12-02 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3564 0.85%
2025-12-01 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3450 -0.39%
2025-11-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3503 0.77%
2025-11-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3400 -0.03%
2025-11-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3404 0.80%
2025-11-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3298 0.52%
2025-11-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3229 2.40%
2025-11-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2912 0.69%
2025-11-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2823 -2.25%
2025-11-19 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3112 0.56%
2025-11-18 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3039 -1.10%
2025-11-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3183 -0.80%
2025-11-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3289 0.02%
2025-11-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3287 -1.94%
2025-11-12 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3545 -0.10%
2025-11-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3559 -0.28%
2025-11-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3597 2.07%
2025-11-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3316 -0.30%
2025-11-06 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3356 -1.89%
2025-11-05 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3609 0.70%
2025-11-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3514 -1.98%
2025-11-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3781 0.39%
2025-10-31 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3727 0.48%
2025-10-30 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3661 -1.40%
2025-10-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3852 0.38%
2025-10-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3799 0.67%
2025-10-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3707 1.63%
2025-10-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3484 1.00%
2025-10-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3350 0.78%
2025-10-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3247 -0.91%
2025-10-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3368 -0.12%
2025-10-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3384 1.25%
2025-10-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3217 0.59%
2025-10-16 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3140 -0.37%
2025-10-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3189 0.60%
2025-10-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3110 -0.64%
2025-10-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3195 1.92%
2025-09-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3143 0.31%
2025-09-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3102 0.46%
2025-09-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3042 -0.36%
2025-09-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3089 -0.26%
2025-09-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3123 -0.76%
2025-09-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3224 0.49%
2025-09-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2935 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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