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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币019737净值及计算阶段收益
近一季019737基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4524 -0.62%
2026-09-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4614 -0.80%
2026-09-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4732 0.79%
2026-09-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4616 -0.98%
2026-09-09 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4760 -0.32%
2026-09-08 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4807 -0.11%
2026-09-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4823 0.01%
2026-09-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4822 0.18%
2026-09-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4795 1.07%
2026-09-02 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4638 0.24%
2026-09-01 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4603 -1.26%
2026-08-31 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4787 0.09%
2026-08-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4773 -0.70%
2026-08-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4877 1.34%
2026-08-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4677 0.01%
2026-08-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4675 0.62%
2026-08-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4585 -0.90%
2026-08-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4717 0.33%
2026-08-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4668 -0.74%
2026-08-19 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4778 -0.28%
2026-08-18 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4820 -1.57%
2026-08-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5052 -0.17%
2026-08-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5078 -0.14%
2026-08-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5099 1.09%
2026-08-12 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4935 0.67%
2026-08-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4836 -0.29%
2026-08-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4879 -0.35%
2026-08-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4931 1.12%
2026-08-06 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4764 -0.36%
2026-08-05 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4817 -0.83%
2026-08-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4940 3.08%
2026-08-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4480 1.65%
2026-07-31 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4241 0.57%
2026-07-30 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4160 3.06%
2026-07-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3726 -2.03%
2026-07-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4005 -0.90%
2026-07-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4132 -0.35%
2026-07-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4181 -1.04%
2026-07-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4329 -1.85%
2026-07-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4594 -0.49%
2026-07-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4666 1.74%
2026-07-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4411 0.06%
2026-07-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4403 -1.40%
2026-07-16 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4604 -1.55%
2026-07-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4830 -0.38%
2026-07-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4887 1.05%
2026-07-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4731 -1.84%
2026-07-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5002 0.24%
2026-07-09 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4966 1.45%
2026-07-08 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4749 0.29%
2026-07-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4707 -1.69%
2026-07-06 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4956 1.20%
2026-07-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4776 -0.07%
2026-07-02 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4786 -1.51%
2026-07-01 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5010 -1.54%
2026-06-30 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5241 1.48%
2026-06-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5016 2.10%
2026-06-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4701 -1.10%
2026-06-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4864 0.72%
2026-06-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4757 -0.37%
2026-06-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4812 -3.20%
2026-06-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5286 -0.16%
2026-06-18 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5310 2.40%
2026-06-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4943 -0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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