近一月宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币019737净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4524 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4614 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4732 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4616 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4760 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4807 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4823 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4822 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4795 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4638 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4603 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4787 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4773 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4877 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4677 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4675 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4585 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4717 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4668 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4778 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4820 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5052 |
-0.17% |
