近一月宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币019737净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3292 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3354 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3609 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3667 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3617 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3595 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3625 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3566 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3582 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3564 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3450 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3503 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3400 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3404 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3298 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3229 |
2.40% |
| 2025-11-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2912 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2823 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3112 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3039 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3183 |
-0.80% |
