今年以来宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4627 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4627 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4717 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4836 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4719 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4864 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4911 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4927 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4926 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4899 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4741 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4705 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4890 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4875 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4981 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4779 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4777 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4686 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4818 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4769 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4880 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4922 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5156 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5182 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5202 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5037 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4938 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4980 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5032 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4864 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4918 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5042 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4579 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4337 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4256 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3819 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4099 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4227 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4276 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4426 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4692 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4764 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4507 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4499 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4701 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4929 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4986 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4828 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5102 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5065 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4846 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4804 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5055 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4873 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4883 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5108 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5341 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5114 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4797 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4961 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4853 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4909 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5386 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5409 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5039 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5175 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5450 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5017 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4934 |
3.03% |
| 2026-06-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4482 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4760 |
-1.13% |
| 2026-06-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4927 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4702 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5400 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5471 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5513 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5439 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5355 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5317 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5208 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5221 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4979 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4991 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4926 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4907 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4671 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4768 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4824 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5039 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4942 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4795 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4927 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4893 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4567 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3925 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3845 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3977 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3996 |
1.84% |
| 2026-04-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3739 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3811 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3582 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3646 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3682 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3516 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3447 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3274 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3066 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2939 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2922 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2845 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2566 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2509 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2503 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2513 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2412 |
3.09% |
| 2026-03-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2028 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2102 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2312 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2570 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2497 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2607 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2438 |
-1.92% |
| 2026-03-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2677 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2700 |
-1.45% |
| 2026-03-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2884 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2841 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2697 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2762 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2967 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2975 |
-0.29% |
| 2026-03-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3013 |
1.41% |
| 2026-03-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2830 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3011 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3069 |
1.47% |
| 2026-03-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2877 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3040 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3024 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3060 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3224 |
1.18% |
| 2026-02-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3068 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2945 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2932 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3183 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3151 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3232 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3149 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2884 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3048 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3283 |
-1.63% |
| 2026-02-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3500 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3405 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3587 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3653 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3632 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3516 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3480 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3454 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3357 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3183 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3468 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3474 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3480 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3451 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3585 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3610 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3604 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3488 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3560 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3551 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3443 |
0.49% |
