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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(019736)

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736净值及计算阶段收益
近一季019736基金累计收益率-5.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4627 -0.61%
2026-09-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4717 -0.80%
2026-09-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4836 0.79%
2026-09-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4719 -0.98%
2026-09-09 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4864 -0.32%
2026-09-08 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4911 -0.11%
2026-09-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4927 0.01%
2026-09-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4926 0.18%
2026-09-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4899 1.07%
2026-09-02 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4741 0.24%
2026-09-01 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4705 -1.26%
2026-08-31 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4890 0.10%
2026-08-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4875 -0.71%
2026-08-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4981 1.35%
2026-08-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4779 0.01%
2026-08-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4777 0.62%
2026-08-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4686 -0.89%
2026-08-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4818 0.33%
2026-08-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4769 -0.75%
2026-08-19 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4880 -0.28%
2026-08-18 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4922 -1.57%
2026-08-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5156 -0.17%
2026-08-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5182 -0.13%
2026-08-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5202 1.09%
2026-08-12 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5037 0.66%
2026-08-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4938 -0.28%
2026-08-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4980 -0.35%
2026-08-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5032 1.12%
2026-08-06 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4864 -0.36%
2026-08-05 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4918 -0.83%
2026-08-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5042 3.08%
2026-08-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4579 1.66%
2026-07-31 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4337 0.57%
2026-07-30 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4256 3.07%
2026-07-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3819 -2.03%
2026-07-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4099 -0.90%
2026-07-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4227 -0.34%
2026-07-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4276 -1.05%
2026-07-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4426 -1.84%
2026-07-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4692 -0.49%
2026-07-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4764 1.74%
2026-07-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4507 0.06%
2026-07-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4499 -1.39%
2026-07-16 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4701 -1.55%
2026-07-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4929 -0.38%
2026-07-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4986 1.05%
2026-07-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4828 -1.85%
2026-07-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5102 0.25%
2026-07-09 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5065 1.45%
2026-07-08 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4846 0.28%
2026-07-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4804 -1.70%
2026-07-06 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5055 1.21%
2026-07-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4873 -0.07%
2026-07-02 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4883 -1.51%
2026-07-01 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5108 -1.54%
2026-06-30 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5341 1.48%
2026-06-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5114 2.10%
2026-06-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4797 -1.10%
2026-06-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4961 0.73%
2026-06-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4853 -0.38%
2026-06-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4909 -3.20%
2026-06-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5386 -0.15%
2026-06-18 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5409 2.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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