近一月宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4717 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4836 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4719 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4864 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4911 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4927 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4926 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4899 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4741 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4705 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4890 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4875 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4981 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4779 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4777 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4686 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4818 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4769 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4880 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4922 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5156 |
-0.17% |
