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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(019664)

近一年易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)019664净值及计算阶段收益
近一年019664基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9961 -0.79%
2025-12-12 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0040 0.95%
2025-12-11 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9945 -0.69%
2025-12-10 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0014 0.16%
2025-12-09 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9998 -0.43%
2025-12-08 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0041 0.49%
2025-12-05 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9992 0.74%
2025-12-04 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9919 0.25%
2025-12-03 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9894 -0.50%
2025-12-02 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9944 -0.39%
2025-12-01 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9983 0.70%
2025-11-28 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9914 0.41%
2025-11-27 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9874 -0.13%
2025-11-26 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9887 0.60%
2025-11-25 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9828 0.95%
2025-11-24 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9735 0.58%
2025-11-21 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9679 -2.25%
2025-11-20 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9897 -0.48%
2025-11-19 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9945 -0.05%
2025-11-18 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9950 -0.73%
2025-11-17 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0023 -0.51%
2025-11-14 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0074 -1.35%
2025-11-13 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0210 0.96%
2025-11-12 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0112 -0.10%
2025-11-11 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0122 -0.55%
2025-11-10 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0178 0.21%
2025-11-07 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0157 -0.45%
2025-11-06 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0203 1.31%
2025-11-05 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0069 0.27%
2025-11-04 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0042 -1.14%
2025-11-03 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0156 0.18%
2025-10-31 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0138 -0.79%
2025-10-30 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0219 -0.88%
2025-10-29 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0309 1.10%
2025-10-28 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0196 -0.42%
2025-10-27 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0239 1.10%
2025-10-24 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0126 1.45%
2025-10-23 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9979 -0.13%
2025-10-22 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9992 -0.53%
2025-10-21 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0045 1.46%
2025-10-20 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9898 0.67%
2025-10-17 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9832 -2.26%
2025-10-16 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0054 -0.28%
2025-10-15 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0082 1.43%
2025-10-14 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9938 -1.95%
2025-10-13 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0132 -0.65%
2025-10-10 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0198 -1.84%
2025-09-26 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0125 -0.98%
2025-09-25 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0225 0.47%
2025-09-24 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0177 1.22%
2025-09-23 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0054 0.29%
2025-09-19 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0025 0.39%
2025-09-12 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9986 -0.14%
2025-09-10 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.26%
行业FOF 0.9918 2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.14%
行业轮动 1.2250 2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.05%
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