今年以来易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)019664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0477 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0520 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0532 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0625 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0698 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0713 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0731 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0670 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0707 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0669 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0768 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0831 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0820 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0852 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0715 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0708 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0854 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0821 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0751 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1021 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0870 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0858 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0917 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0861 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0909 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0875 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0763 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0769 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0620 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0463 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0539 |
1.07% |
| 2026-07-30 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0427 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0587 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0501 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0725 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0558 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0701 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0684 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
2.46% |
| 2026-07-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0497 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0483 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0837 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0942 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0961 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0793 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1010 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1160 |
1.85% |
| 2026-07-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0953 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1002 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1101 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1037 |
-2.63% |
| 2026-07-01 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1327 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1366 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1216 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1103 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1322 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1199 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1059 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1258 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1163 |
0.81% |
| 2026-06-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
1.11% |
| 2026-06-16 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0951 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0938 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0667 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0590 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0625 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0742 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0538 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0768 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0941 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0953 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0920 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0786 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0902 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1017 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0965 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1055 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1068 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0959 |
1.47% |
| 2026-05-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0798 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0988 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0943 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0870 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0914 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1031 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1183 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1097 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1109 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0977 |
-0.48% |
| 2026-05-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1030 |
0.78% |
| 2026-05-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0945 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0698 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0734 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0706 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0714 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0763 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0698 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0679 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0648 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0642 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0527 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0535 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0455 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0469 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0392 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0410 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0159 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0129 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0165 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0251 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0096 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0182 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0177 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0100 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0195 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0086 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
0.9953 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0205 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0265 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0443 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0401 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0504 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0508 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0576 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0622 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0605 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0458 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0557 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0502 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0446 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0526 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0756 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0770 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0743 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0746 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0669 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0586 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0690 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0662 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0664 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0649 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0500 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0528 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0610 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0586 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0437 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0697 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0794 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0826 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0759 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0706 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0732 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0673 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0652 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0566 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0600 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0597 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0562 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0527 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
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-0.47% |
| 2026-01-12 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0536 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0452 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0375 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0412 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0404 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0299 |
1.88% |
