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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(019664)

近一季易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)019664净值及计算阶段收益
近一季019664基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0520 -0.11%
2026-09-11 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0532 -0.88%
2026-09-10 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0625 -0.68%
2026-09-09 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0698 -0.14%
2026-09-08 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0713 -0.17%
2026-09-07 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0731 0.57%
2026-09-04 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0670 -0.35%
2026-09-03 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0707 0.36%
2026-09-02 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0669 -0.92%
2026-09-01 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0768 -0.58%
2026-08-31 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0831 0.10%
2026-08-28 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0820 -0.29%
2026-08-27 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0852 0.83%
2026-08-26 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0762 0.44%
2026-08-25 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0715 0.07%
2026-08-24 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0708 -1.36%
2026-08-21 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0854 0.30%
2026-08-20 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0821 0.65%
2026-08-19 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0751 -2.51%
2026-08-18 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1021 -0.16%
2026-08-17 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1039 1.53%
2026-08-14 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0870 0.11%
2026-08-13 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0858 -0.54%
2026-08-12 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0917 0.52%
2026-08-11 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0861 -0.44%
2026-08-10 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0909 0.31%
2026-08-07 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0875 1.03%
2026-08-06 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0763 -0.06%
2026-08-05 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0769 1.38%
2026-08-04 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0620 1.48%
2026-08-03 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0463 -0.72%
2026-07-31 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0539 1.07%
2026-07-30 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0427 -1.53%
2026-07-29 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0587 0.82%
2026-07-28 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0501 -2.13%
2026-07-27 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0725 1.56%
2026-07-24 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0558 -1.35%
2026-07-23 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0701 0.16%
2026-07-22 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0684 -0.73%
2026-07-21 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0762 2.46%
2026-07-20 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0497 0.13%
2026-07-17 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0483 -3.38%
2026-07-16 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0837 -0.96%
2026-07-15 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0942 -0.17%
2026-07-14 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0961 1.53%
2026-07-13 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0793 -2.01%
2026-07-10 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1010 -1.36%
2026-07-09 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1160 1.85%
2026-07-08 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0953 -0.45%
2026-07-07 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1002 -0.89%
2026-07-06 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1101 -0.10%
2026-07-03 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1112 0.68%
2026-07-02 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1037 -2.63%
2026-07-01 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1327 -0.34%
2026-06-30 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1366 1.32%
2026-06-29 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1216 1.01%
2026-06-26 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1103 -1.97%
2026-06-25 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1322 1.09%
2026-06-24 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1199 1.25%
2026-06-23 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1059 -1.80%
2026-06-22 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1258 0.85%
2026-06-18 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1163 0.81%
2026-06-17 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1073 1.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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