近一季易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)019664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0520 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0532 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0625 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0698 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0713 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0731 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0670 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0707 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0669 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0768 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0831 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0820 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0852 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0715 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0708 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0854 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0821 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0751 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1021 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0870 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0858 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0917 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0861 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0909 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0875 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0763 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0769 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0620 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0463 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0539 |
1.07% |
| 2026-07-30 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0427 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0587 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0501 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0725 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0558 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0701 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0684 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
2.46% |
| 2026-07-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0497 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0483 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0837 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0942 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0961 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0793 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1010 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1160 |
1.85% |
| 2026-07-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0953 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1002 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1101 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1037 |
-2.63% |
| 2026-07-01 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1327 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1366 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1216 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1103 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1322 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1199 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1059 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1258 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1163 |
0.81% |
| 2026-06-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
1.11% |