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银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

近一年银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)D019630净值及计算阶段收益
近一年019630基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0768 -0.12%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0781 -0.07%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0789 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0802 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0832 -0.13%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 -0.06%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.04%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0848 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 0.06%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.16%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.13%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 -0.08%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0884 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.09%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0862 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.15%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.00%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 -0.06%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 -0.08%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.11%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0856 0.06%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0850 -0.03%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.06%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0867 0.08%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 0.13%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0844 0.13%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0830 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0839 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0841 -0.18%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 0.06%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 0.13%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0851 -0.09%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.10%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 -0.04%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0876 0.04%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 0.06%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0866 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.17%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0879 0.10%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.03%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.16%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0882 -0.19%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0903 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.18%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0917 -0.22%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.03%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0938 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 -0.01%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.37%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0901 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0896 -0.13%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0910 0.12%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.08%
2026-06-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0906 0.12%
2026-06-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0893 0.03%
2026-06-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.05%
2026-06-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0885 0.23%
2026-06-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0860 -0.17%
2026-06-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0879 0.06%
2026-06-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0873 -0.16%
2026-06-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 -0.17%
2026-06-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0908 0.08%
2026-06-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0899 -0.18%
2026-06-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0919 0.10%
2026-06-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0908 -0.07%
2026-05-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0916 0.01%
2026-05-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0915 -0.06%
2026-05-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0922 0.07%
2026-05-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0914 0.22%
2026-05-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.14%
2026-05-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 0.05%
2026-05-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0870 0.18%
2026-05-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0851 -0.25%
2026-05-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0878 0.03%
2026-05-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 -0.38%
2026-05-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0917 -0.01%
2026-05-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0918 0.00%
2026-05-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0918 -0.18%
2026-05-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0938 -0.14%
2026-05-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0953 0.05%
2026-05-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0948 -0.12%
2026-04-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0925 -0.15%
2026-04-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 -0.05%
2026-04-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0947 -0.14%
2026-04-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.09%
2026-04-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0952 -0.09%
2026-04-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.01%
2026-04-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0961 -0.14%
2026-04-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0976 0.13%
2026-04-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.11%
2026-04-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0950 -0.03%
2026-04-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0953 -0.08%
2026-04-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.14%
2026-04-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0947 0.04%
2026-04-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0943 -0.05%
2026-04-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0949 -0.09%
2026-04-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0959 0.17%
2026-04-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 -0.27%
2026-04-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0970 -0.13%
2026-03-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0984 0.07%
2026-03-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0976 0.37%
2026-03-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0936 -0.01%
2026-03-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0937 -0.03%
2026-03-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 0.09%
2026-03-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0930 -0.16%
2026-03-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0948 0.18%
2026-03-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0928 -0.41%
2026-03-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0973 0.04%
2026-03-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0969 -0.17%
2026-03-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0988 -0.03%
2026-03-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0991 0.23%
2026-03-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0966 -0.11%
2026-03-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0978 -0.03%
2026-03-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0981 -0.32%
2026-03-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1016 0.02%
2026-03-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1014 0.21%
2026-03-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0991 -0.15%
2026-03-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1008 -0.16%
2026-03-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1026 -0.02%
2026-03-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1028 -0.52%
2026-03-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1086 -0.37%
2026-02-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1127 0.07%
2026-02-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1119 0.14%
2026-02-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1104 -0.16%
2026-02-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1122 0.35%
2026-02-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1083 0.02%
2026-02-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1081 0.23%
2026-02-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1056 -0.05%
2026-02-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1061 0.17%
2026-02-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1042 0.00%
2026-02-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1042 0.07%
2026-02-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1034 0.22%
2026-02-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1010 -0.14%
2026-02-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1025 -0.12%
2026-02-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1038 0.04%
2026-01-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1034 -0.20%
2026-01-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1056 0.06%
2026-01-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1049 -0.12%
2026-01-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1062 -0.06%
2026-01-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1069 -0.03%
2026-01-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1072 -0.05%
2026-01-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1078 0.08%
2026-01-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1069 0.15%
2026-01-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1052 -0.32%
2026-01-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1088 -0.01%
2026-01-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1089 -0.12%
2026-01-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1102 -0.14%
2026-01-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1118 0.21%
2026-01-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1095 0.00%
2026-01-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1095 -0.03%
2026-01-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1098 -0.10%
2026-01-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1109 -0.04%
2026-01-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1113 0.14%
2026-01-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1098 -0.11%
2026-01-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1110 -0.05%
2025-12-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1116 -0.17%
2025-12-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1135 -0.01%
2025-12-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1136 -0.03%
2025-12-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1139 -0.01%
2025-12-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1140 0.00%
2025-12-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1140 0.00%
2025-12-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1140 -0.12%
2025-12-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1153 0.14%
2025-12-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1137 -0.04%
2025-12-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.00%
2025-12-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
2025-12-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1131 -0.19%
2025-12-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1152 -0.03%
2025-12-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1155 0.04%
2025-12-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1150 -0.02%
2025-12-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1152 -0.07%
2025-12-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1160 -0.13%
2025-12-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1174 -0.13%
2025-12-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1188 0.05%
2025-12-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1182 -0.02%
2025-12-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1184 -0.30%
2025-11-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1218 -0.04%
2025-11-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1222 -0.02%
2025-11-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1224 -0.01%
2025-11-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1225 0.08%
2025-11-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1216 0.11%
2025-11-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1204 0.10%
2025-11-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1193 0.15%
2025-11-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1176 -0.05%
2025-11-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1182 0.10%
2025-11-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1171 0.02%
2025-11-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1169 -0.16%
2025-11-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1187 -0.06%
2025-11-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1194 0.15%
2025-11-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1177 0.03%
2025-11-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1174 -0.02%
2025-11-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1176 -0.03%
2025-11-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1179 0.11%
2025-11-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1167 -0.18%
2025-11-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1187 0.08%
2025-11-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1178 -0.06%
2025-10-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1185 0.04%
2025-10-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1181 -0.46%
2025-10-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1233 0.06%
2025-10-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1226 0.06%
2025-10-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1219 -0.01%
2025-10-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1220 -0.25%
2025-10-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1248 0.12%
2025-10-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1234 0.06%
2025-10-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1227 0.15%
2025-10-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1210 -0.08%
2025-10-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1219 0.13%
2025-10-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1204 -0.02%
2025-10-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1206 0.12%
2025-10-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1193 -0.03%
2025-09-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1150 0.06%
2025-09-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1143 0.04%
2025-09-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1139 0.00%
2025-09-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1139 -0.04%
2025-09-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1143 0.04%
2025-09-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1138 -0.04%
2025-09-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1141 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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