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银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

近一季银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)D019630净值及计算阶段收益
近一季019630基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0768 -0.12%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0781 -0.07%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0789 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0802 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0832 -0.13%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 -0.06%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.04%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0848 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 0.06%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.16%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.13%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 -0.08%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0884 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.09%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0862 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.15%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.00%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 -0.06%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 -0.08%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.11%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0856 0.06%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0850 -0.03%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.06%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0867 0.08%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 0.13%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0844 0.13%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0830 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0839 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0841 -0.18%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 0.06%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 0.13%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0851 -0.09%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.10%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 -0.04%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0876 0.04%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 0.06%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0866 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.17%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0879 0.10%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.03%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.16%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0882 -0.19%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0903 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.18%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0917 -0.22%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.03%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0938 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 -0.01%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.37%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0901 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0896 -0.13%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0910 0.12%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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