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银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

近一季银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)D019630净值及计算阶段收益
近一季019630基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0768 -0.12%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0781 -0.07%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0789 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0802 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0832 -0.13%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 -0.06%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.04%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0848 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 0.06%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.16%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.13%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 -0.08%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0884 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.09%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0862 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.15%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.00%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 -0.06%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 -0.08%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.11%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0856 0.06%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0850 -0.03%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.06%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0867 0.08%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 0.13%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0844 0.13%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0830 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0839 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0841 -0.18%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 0.06%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 0.13%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0851 -0.09%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.10%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 -0.04%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0876 0.04%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 0.06%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0866 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.17%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0879 0.10%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.03%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.16%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0882 -0.19%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0903 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.18%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0917 -0.22%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.03%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0938 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 -0.01%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.37%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0901 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0896 -0.13%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0910 0.12%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
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