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银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今年以来银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)D019630净值及计算阶段收益
今年以来019630基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0765 -0.03%
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0768 -0.12%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0781 -0.07%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0789 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0802 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0832 -0.13%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 -0.06%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.04%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0848 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0846 0.06%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.16%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.13%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 -0.08%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0884 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.09%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0862 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.15%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 0.00%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0852 -0.06%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 -0.08%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.11%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0856 0.06%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0850 -0.03%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.06%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0859 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0853 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0867 0.08%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0858 0.13%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0844 0.13%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0830 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0839 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0841 -0.18%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 0.06%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0854 0.13%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0840 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0837 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0851 -0.09%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.10%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 -0.04%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0876 0.04%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0872 0.06%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0866 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0861 -0.17%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0879 0.10%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0868 0.03%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0865 -0.16%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0882 -0.19%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0903 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.18%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0917 -0.22%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.03%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0938 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 -0.01%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 0.37%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0901 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0896 -0.13%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0910 0.12%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0897 -0.08%
2026-06-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0906 0.12%
2026-06-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0893 0.03%
2026-06-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.05%
2026-06-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0885 0.23%
2026-06-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0860 -0.17%
2026-06-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0879 0.06%
2026-06-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0873 -0.16%
2026-06-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 -0.17%
2026-06-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0908 0.08%
2026-06-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0899 -0.18%
2026-06-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0919 0.10%
2026-06-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0908 -0.07%
2026-05-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0916 0.01%
2026-05-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0915 -0.06%
2026-05-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0922 0.07%
2026-05-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0914 0.22%
2026-05-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0890 0.14%
2026-05-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 0.05%
2026-05-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0870 0.18%
2026-05-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0851 -0.25%
2026-05-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0878 0.03%
2026-05-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0875 -0.38%
2026-05-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0917 -0.01%
2026-05-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0918 0.00%
2026-05-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0918 -0.18%
2026-05-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0938 -0.14%
2026-05-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0953 0.05%
2026-05-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0948 -0.12%
2026-04-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0925 -0.15%
2026-04-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0941 -0.05%
2026-04-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0947 -0.14%
2026-04-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.09%
2026-04-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0952 -0.09%
2026-04-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.01%
2026-04-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0961 -0.14%
2026-04-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0976 0.13%
2026-04-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.11%
2026-04-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0950 -0.03%
2026-04-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0953 -0.08%
2026-04-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0962 0.14%
2026-04-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0947 0.04%
2026-04-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0943 -0.05%
2026-04-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0949 -0.09%
2026-04-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0959 0.17%
2026-04-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 -0.27%
2026-04-01 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0970 -0.13%
2026-03-31 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0984 0.07%
2026-03-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0976 0.37%
2026-03-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0936 -0.01%
2026-03-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0937 -0.03%
2026-03-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0940 0.09%
2026-03-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0930 -0.16%
2026-03-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0948 0.18%
2026-03-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0928 -0.41%
2026-03-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0973 0.04%
2026-03-18 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0969 -0.17%
2026-03-17 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0988 -0.03%
2026-03-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0991 0.23%
2026-03-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0966 -0.11%
2026-03-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0978 -0.03%
2026-03-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0981 -0.32%
2026-03-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1016 0.02%
2026-03-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1014 0.21%
2026-03-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0991 -0.15%
2026-03-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1008 -0.16%
2026-03-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1026 -0.02%
2026-03-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1028 -0.52%
2026-03-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1086 -0.37%
2026-02-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1127 0.07%
2026-02-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1119 0.14%
2026-02-25 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1104 -0.16%
2026-02-24 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1122 0.35%
2026-02-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1083 0.02%
2026-02-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1081 0.23%
2026-02-11 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1056 -0.05%
2026-02-10 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1061 0.17%
2026-02-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1042 0.00%
2026-02-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1042 0.07%
2026-02-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1034 0.22%
2026-02-04 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1010 -0.14%
2026-02-03 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1025 -0.12%
2026-02-02 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1038 0.04%
2026-01-30 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1034 -0.20%
2026-01-29 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1056 0.06%
2026-01-28 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1049 -0.12%
2026-01-27 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1062 -0.06%
2026-01-26 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1069 -0.03%
2026-01-23 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1072 -0.05%
2026-01-22 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1078 0.08%
2026-01-21 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1069 0.15%
2026-01-20 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1052 -0.32%
2026-01-19 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1088 -0.01%
2026-01-16 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1089 -0.12%
2026-01-15 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1102 -0.14%
2026-01-14 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1118 0.21%
2026-01-13 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1095 0.00%
2026-01-12 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1095 -0.03%
2026-01-09 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1098 -0.10%
2026-01-08 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1109 -0.04%
2026-01-07 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1113 0.14%
2026-01-06 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1098 -0.11%
2026-01-05 银华美元债精选债券(QDII)D 1.1110 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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