今年以来招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5263 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5269 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5367 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5496 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5371 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5526 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5577 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5565 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5402 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5366 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5557 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5543 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5651 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5443 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5442 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5347 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5485 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5434 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5549 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5592 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5837 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5864 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5885 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5714 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5610 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5655 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5705 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5529 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5585 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5714 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5231 |
1.69% |
| 2026-07-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4974 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4888 |
3.08% |
| 2026-07-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4430 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4724 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4859 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4910 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5065 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5344 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5420 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5150 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5143 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5355 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5594 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5654 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5488 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5773 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5735 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5506 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5461 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5722 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5537 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5546 |
-1.49% |
| 2026-07-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5777 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6022 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5788 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5463 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5631 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5520 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5574 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6051 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6073 |
2.31% |
| 2026-06-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5701 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5846 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6123 |
2.72% |
| 2026-06-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5685 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5601 |
2.94% |
| 2026-06-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5143 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5434 |
-1.09% |
| 2026-06-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5603 |
1.45% |
| 2026-06-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5376 |
-4.62% |
| 2026-06-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6086 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6159 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6203 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6127 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6042 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6001 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5889 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5903 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5650 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5663 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5572 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5325 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5427 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5486 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5711 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5610 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5457 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5595 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5560 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5219 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4552 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4469 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4605 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4625 |
1.81% |
| 2026-04-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4360 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4434 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4199 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4265 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4301 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4131 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4061 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3883 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3667 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3534 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3517 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3433 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3112 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3047 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3039 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3051 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2938 |
3.08% |
| 2026-03-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2540 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2619 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2837 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3107 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3026 |
-0.89% |
| 2026-03-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3142 |
1.28% |
| 2026-03-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2974 |
-1.83% |
| 2026-03-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3211 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3234 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3418 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3374 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3231 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3297 |
-1.56% |
| 2026-03-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3505 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3512 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3549 |
1.35% |
| 2026-03-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3366 |
-1.36% |
| 2026-03-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3548 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3605 |
1.40% |
| 2026-03-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3414 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3576 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3559 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3595 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3759 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3601 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3477 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3463 |
-1.89% |
| 2026-02-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3718 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3686 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3769 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3683 |
2.00% |
| 2026-02-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3410 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3580 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3824 |
-1.61% |
| 2026-02-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4047 |
0.70% |
| 2026-01-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3950 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4137 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4205 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4182 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4063 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4026 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3998 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3897 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3723 |
-2.24% |
| 2026-01-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4030 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4036 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4036 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4004 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4152 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4175 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4164 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4037 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4118 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4108 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3999 |
0.44% |
