近一月招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5269 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5367 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5496 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5371 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5526 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5577 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5565 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5402 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5366 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5557 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5543 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5651 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5443 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5442 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5347 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5485 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5434 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5549 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5592 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5837 |
-0.17% |
