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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019548净值及计算阶段收益
近一季019548基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5269 -0.64%
2026-09-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5367 -0.83%
2026-09-11 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5496 0.81%
2026-09-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5371 -1.00%
2026-09-09 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5526 -0.33%
2026-09-08 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5577 -0.10%
2026-09-07 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5593 0.00%
2026-09-04 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5593 0.18%
2026-09-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5565 1.05%
2026-09-02 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5402 0.23%
2026-09-01 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5366 -1.24%
2026-08-31 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5557 0.09%
2026-08-28 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5543 -0.69%
2026-08-27 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5651 1.33%
2026-08-26 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5443 0.01%
2026-08-25 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5442 0.62%
2026-08-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5347 -0.89%
2026-08-21 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5485 0.33%
2026-08-20 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5434 -0.74%
2026-08-19 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5549 -0.28%
2026-08-18 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5592 -1.57%
2026-08-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5837 -0.17%
2026-08-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5864 -0.13%
2026-08-13 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5885 1.08%
2026-08-12 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5714 0.67%
2026-08-11 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5610 -0.29%
2026-08-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5655 -0.32%
2026-08-07 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5705 1.13%
2026-08-06 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5529 -0.36%
2026-08-05 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5585 -0.82%
2026-08-04 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5714 3.07%
2026-08-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5231 1.69%
2026-07-31 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4974 0.58%
2026-07-30 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4888 3.08%
2026-07-29 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4430 -2.04%
2026-07-28 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4724 -0.91%
2026-07-27 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4859 -0.34%
2026-07-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4910 -1.03%
2026-07-23 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5065 -1.85%
2026-07-22 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5344 -0.49%
2026-07-21 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5420 1.75%
2026-07-20 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5150 0.05%
2026-07-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5143 -1.40%
2026-07-16 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5355 -1.56%
2026-07-15 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5594 -0.38%
2026-07-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5654 1.07%
2026-07-13 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5488 -1.84%
2026-07-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5773 0.24%
2026-07-09 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5735 1.46%
2026-07-08 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5506 0.29%
2026-07-07 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5461 -1.69%
2026-07-06 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5722 1.18%
2026-07-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5537 -0.06%
2026-07-02 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5546 -1.49%
2026-07-01 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5777 -1.55%
2026-06-30 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6022 1.46%
2026-06-29 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5788 2.06%
2026-06-26 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5463 -1.09%
2026-06-25 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5631 0.72%
2026-06-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5520 -0.35%
2026-06-23 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5574 -3.06%
2026-06-22 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6051 -0.14%
2026-06-18 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6073 2.31%
2026-06-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5701 -0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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