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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019548净值及计算阶段收益
近一季019548基金累计收益率3.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3906 -0.44%
2025-12-12 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3967 -1.89%
2025-12-11 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4231 -0.41%
2025-12-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4290 0.38%
2025-12-09 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4236 0.15%
2025-12-08 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4214 -0.22%
2025-12-05 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4245 0.44%
2025-12-04 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4183 -0.12%
2025-12-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4200 0.13%
2025-12-02 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4181 0.84%
2025-12-01 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4063 -0.39%
2025-11-28 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4118 0.75%
2025-11-27 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4013 -0.02%
2025-11-26 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4016 0.78%
2025-11-25 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3908 0.52%
2025-11-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3836 2.34%
2025-11-21 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3512 0.69%
2025-11-20 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3420 -2.21%
2025-11-19 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3716 0.54%
2025-11-18 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3643 -1.06%
2025-11-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3788 -0.78%
2025-11-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3896 0.01%
2025-11-13 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3895 -1.88%
2025-11-12 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4156 -0.10%
2025-11-11 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4170 -0.27%
2025-11-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4209 2.03%
2025-11-07 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3921 -0.30%
2025-11-06 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3963 -1.88%
2025-11-05 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4226 0.70%
2025-11-04 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4127 -1.96%
2025-11-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4404 0.41%
2025-10-31 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4345 0.50%
2025-10-30 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4274 -1.37%
2025-10-29 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4469 0.37%
2025-10-28 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4415 0.66%
2025-10-27 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4321 1.62%
2025-10-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4089 0.99%
2025-10-23 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3950 0.77%
2025-10-22 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3843 -0.89%
2025-10-21 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3967 -0.11%
2025-10-20 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3983 1.24%
2025-10-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3810 0.52%
2025-10-16 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3738 -0.41%
2025-10-15 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3794 0.55%
2025-10-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3719 -0.69%
2025-10-13 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3814 1.84%
2025-09-29 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3779 0.31%
2025-09-26 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3737 0.42%
2025-09-25 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3679 -0.36%
2025-09-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3729 -0.27%
2025-09-23 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3766 -0.74%
2025-09-22 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3868 0.48%
2025-09-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3573 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
恒生科技指数ETF 0.7356 1.01%
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