| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6023 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6028 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6134 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6271 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6137 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6304 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6357 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6375 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6375 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6345 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6172 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6134 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6338 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6324 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6439 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6218 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6216 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6117 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6264 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6211 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6332 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6378 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6637 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6666 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6689 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6509 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6398 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6447 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6505 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6320 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6379 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6515 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6008 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5741 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5652 |
3.05% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5174 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5481 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5622 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5677 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5842 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6135 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6214 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5931 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5924 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6148 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6397 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6460 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6286 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6583 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6543 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6303 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6256 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6536 |
1.22% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6335 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6344 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6593 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6845 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6595 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6246 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6426 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6308 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6368 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6888 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6919 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6532 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6691 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6988 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6514 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6420 |
3.03% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5922 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6228 |
-1.12% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6411 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6164 |
-4.76% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6934 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7012 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7058 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6973 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6881 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6833 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6711 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6723 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6455 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6467 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6397 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6374 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6117 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6222 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6286 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6521 |
0.66% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6413 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6250 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6393 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6353 |
2.21% |
| 2026-05-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5992 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5287 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5198 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5339 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5359 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5078 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5158 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4908 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4978 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5017 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4838 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4764 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4576 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4348 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4209 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4191 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4102 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3764 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3696 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3688 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3699 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3579 |
3.06% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3163 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3247 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3477 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3761 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3681 |
-0.86% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3799 |
1.30% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3620 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3879 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3904 |
-1.43% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4103 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4054 |
1.10% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3900 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3972 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4195 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4203 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4242 |
1.38% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4045 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4244 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4304 |
1.44% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4098 |
-1.23% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4271 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4254 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4293 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4470 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4297 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4171 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4156 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4431 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4396 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4484 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4393 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4103 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4284 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4544 |
-1.63% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4781 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4677 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4877 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4951 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4926 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4799 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4757 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4728 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4622 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4435 |
-2.17% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4748 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4755 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4762 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4730 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4877 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4903 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4897 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4769 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4848 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4838 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4719 |
0.47% |
