| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6028 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6134 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6271 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6137 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6304 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6357 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6375 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6375 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6345 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6172 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6134 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6338 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6324 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6439 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6218 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6216 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6117 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6264 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6211 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6332 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6378 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6637 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6666 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6689 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6509 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6398 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6447 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6505 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6320 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6379 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6515 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6008 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5741 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5652 |
3.05% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5174 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5481 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5622 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5677 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5842 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6135 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6214 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5931 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5924 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6148 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6397 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6460 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6286 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6583 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6543 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6303 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6256 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6536 |
1.22% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6335 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6344 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6593 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6845 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6595 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6246 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6426 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6308 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6368 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6888 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6919 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6532 |
-0.96% |
