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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019524)

今年以来华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019524净值及计算阶段收益
今年以来019524基金累计收益率9.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6161 -0.03%
2026-09-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6166 -0.65%
2026-09-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6272 -0.84%
2026-09-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6410 0.82%
2026-09-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6276 -1.02%
2026-09-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6443 -0.33%
2026-09-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6497 -0.11%
2026-09-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6515 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6514 0.18%
2026-09-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6485 1.07%
2026-09-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6310 0.23%
2026-09-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6272 -1.26%
2026-08-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6477 0.09%
2026-08-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6462 -0.70%
2026-08-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6578 1.34%
2026-08-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6356 0.02%
2026-08-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6353 0.61%
2026-08-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6254 -0.90%
2026-08-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6401 0.33%
2026-08-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6347 -0.75%
2026-08-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6470 -0.28%
2026-08-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6516 -1.58%
2026-08-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6777 -0.17%
2026-08-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6806 -0.14%
2026-08-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6829 1.09%
2026-08-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6647 0.68%
2026-08-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6535 -0.30%
2026-08-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6584 -0.35%
2026-08-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6642 1.12%
2026-08-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6456 -0.36%
2026-08-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6516 -0.82%
2026-08-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6652 3.07%
2026-08-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6141 1.67%
2026-07-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5872 0.58%
2026-07-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5781 3.05%
2026-07-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5299 -2.03%
2026-07-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5609 -0.90%
2026-07-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5751 -0.35%
2026-07-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5806 -1.05%
2026-07-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5972 -1.85%
2026-07-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6268 -0.48%
2026-07-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6347 1.74%
2026-07-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6062 0.04%
2026-07-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6055 -1.40%
2026-07-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6280 -1.54%
2026-07-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6531 -0.38%
2026-07-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6594 1.07%
2026-07-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6418 -1.83%
2026-07-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6718 0.25%
2026-07-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6677 1.45%
2026-07-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6435 0.29%
2026-07-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6388 -1.72%
2026-07-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6670 1.21%
2026-07-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6468 -0.05%
2026-07-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6476 -1.52%
2026-07-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6727 -1.52%
2026-06-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6981 1.48%
2026-06-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6729 2.10%
2026-06-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6377 -1.09%
2026-06-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6557 0.72%
2026-06-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6439 -0.36%
2026-06-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6499 -3.18%
2026-06-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7023 -0.18%
2026-06-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7054 2.29%
2026-06-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6664 -0.96%
2026-06-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6824 -1.78%
2026-06-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7123 2.79%
2026-06-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6645 0.57%
2026-06-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6550 3.03%
2026-06-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6048 -1.93%
2026-06-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6357 -1.12%
2026-06-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6541 1.51%
2026-06-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6292 -4.76%
2026-06-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7068 -0.45%
2026-06-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7146 -0.27%
2026-06-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7192 0.50%
2026-06-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7107 0.55%
2026-05-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7013 0.28%
2026-05-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6965 0.73%
2026-05-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6842 -0.07%
2026-05-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6854 1.60%
2026-05-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6584 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6596 0.44%
2026-05-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6524 0.14%
2026-05-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6501 1.57%
2026-05-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6242 -0.65%
2026-05-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6348 -0.39%
2026-05-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6412 -1.44%
2026-05-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6648 0.65%
2026-05-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6540 1.00%
2026-05-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6375 -0.87%
2026-05-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6519 0.24%
2026-05-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6479 2.21%
2026-05-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6115 -0.21%
2026-04-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5405 0.59%
2026-04-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5315 -0.92%
2026-04-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5457 -0.13%
2026-04-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5477 1.83%
2026-04-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5194 -0.52%
2026-04-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5274 1.65%
2026-04-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5022 -0.46%
2026-04-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5092 -0.26%
2026-04-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5132 1.20%
2026-04-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4950 0.50%
2026-04-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4876 1.28%
2026-04-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4686 1.56%
2026-04-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4457 0.98%
2026-04-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4316 0.13%
2026-04-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4298 0.63%
2026-04-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4208 2.40%
2026-04-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3867 0.49%
2026-04-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3799 0.06%
2026-04-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3791 -0.08%
2026-04-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3802 0.88%
2026-03-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3681 3.06%
2026-03-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3262 -0.63%
2026-03-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3346 -1.74%
2026-03-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3578 -2.11%
2026-03-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3864 0.59%
2026-03-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3783 -0.86%
2026-03-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3902 1.29%
2026-03-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3722 -1.89%
2026-03-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3981 -0.19%
2026-03-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4007 -1.43%
2026-03-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4207 0.35%
2026-03-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4158 1.09%
2026-03-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4003 -0.51%
2026-03-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4075 -1.59%
2026-03-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4299 -0.06%
2026-03-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4307 -0.27%
2026-03-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4346 1.38%
2026-03-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4148 -1.41%
2026-03-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4348 -0.42%
2026-03-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4409 1.44%
2026-03-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4201 -1.23%
2026-03-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4375 0.12%
2026-02-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4358 -0.27%
2026-02-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4397 -1.24%
2026-02-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4575 1.19%
2026-02-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4401 0.90%
2026-02-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4272 0.10%
2026-02-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4258 -1.94%
2026-02-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4534 0.24%
2026-02-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4499 -0.61%
2026-02-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4588 0.63%
2026-02-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4496 2.02%
2026-02-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4203 -1.28%
2026-02-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4385 -1.82%
2026-02-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4647 -1.63%
2026-02-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4886 0.71%
2026-01-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4781 -1.36%
2026-01-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4982 -0.49%
2026-01-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5056 0.17%
2026-01-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5031 0.86%
2026-01-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4903 0.28%
2026-01-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4861 0.20%
2026-01-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4831 0.72%
2026-01-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4725 1.28%
2026-01-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4536 -2.17%
2026-01-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4852 -0.04%
2026-01-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4858 -0.05%
2026-01-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4865 0.22%
2026-01-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4832 -0.99%
2026-01-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4980 -0.17%
2026-01-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5006 0.04%
2026-01-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5000 0.86%
2026-01-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4871 -0.54%
2026-01-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4951 0.07%
2026-01-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4941 0.81%
2026-01-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4821 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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