| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6166 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6272 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6410 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6276 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6443 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6497 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6515 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6514 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6485 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6310 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6272 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6477 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6462 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6578 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6356 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6353 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6254 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6401 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6347 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6470 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6516 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6777 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6806 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6829 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6647 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6535 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6584 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6642 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6456 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6516 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6652 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6141 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5872 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5781 |
3.05% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5299 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5609 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5751 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5806 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5972 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6268 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6347 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6062 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6055 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6280 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6531 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6594 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6418 |
-1.83% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6718 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6677 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6435 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6388 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6670 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6468 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6476 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6727 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6981 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6729 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6377 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6557 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6439 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6499 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7023 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7054 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6664 |
-0.96% |
