近一季方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合A019226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9104 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9204 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9205 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9064 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9130 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8995 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8848 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8800 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8734 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8742 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8724 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8776 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8757 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8508 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8756 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8801 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8822 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8827 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8964 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8855 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9018 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9070 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9128 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8969 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8923 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8826 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9039 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9014 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9151 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9289 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9359 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9314 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9349 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9182 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9106 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9191 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9208 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9118 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8975 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8895 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9021 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8986 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9046 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9047 |
1.10% |
| 2024-02-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8949 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8682 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9026 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8846 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8780 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8674 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8588 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8510 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8492 |
0.54% |
