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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.9104 | -1.09% |
| 2024-05-07 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.9204 | -0.01% |
| 2024-05-06 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.9205 | 1.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦稳裕纯债A | 1.0782 | 0.04% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 1.0724 | 0.04% |
| 方正富邦添利纯债A | 1.0255 | 0.03% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0214 | 0.03% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0385 | 0.01% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0829 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0171 | 0.01% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 0.00% |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0876 | -0.01% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0800 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
